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BILAN TILMAT 2017 Siren 400376265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47561	47561		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799705	666434	133271	307802
Autres immobilisations corporelles	1076576	870352	206223	268059
Immobilisations en cours	289519		289519	6188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	3570
TOTAL (I)	2232175	1584347	647828	600864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296486	98294	198192	140898
En cours de production de biens	227313		227313	142435
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3083246	178659	2904587	3070699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3054767	257775	2796992	2921800
Autres créances	527462		527462	614301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587927		587927	834897
Charges constatées d’avance	291183		291183	222523
TOTAL (II)	8068384	534728	7533656	7947553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10300559	2119075	8181484	8548416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1563600		1563600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606000		606000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156360		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	434		300000	
Report à nouveau	2258		2783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13939		125836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342592		2748218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		106863	
Provisions pour charges	54129		50048	
TOTAL (III)	106129		156911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1705701		1564953	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	261040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2929133		1555175	
Dettes fiscales et sociales	822244		834509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14646		1688650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5732764		5643287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8181484		8548416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4774134		4906333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12334656	250500	12585156	9607877
Production vendue biens	3808862	1988	3810850	3713959
Production vendue services	2940200	31097	2971297	2961967
Chiffres d’affaires nets	19083719	283585	19367304	16283803
				
Production stockée			84878	-48268
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			510820	385865
Autres produits			390	16757
Total des produits d’exploitation (I)			19964892	16638157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11267904	9334213
Variation de stock (marchandises)			346183	-793980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3635599	3270040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62982	8482
Autres achats et charges externes			1985631	1724052
Impôts, taxes et versements assimilés			132291	182269
Salaires et traitements			1397581	1316057
Charges sociales			666625	609873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310605	360958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195898	331495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4081	
Autres charges			47737	8849
Total des charges d’exploitation (II) 			19927150	16352308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37742	285849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32031	41821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32031	41821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32031	-41821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5711	244027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14383		16750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14383		31750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21079		104210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5354		5322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26434		109533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12050		-77783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20278		40409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19979276		16669907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19965336		16544071	
BENEFICE OU PERTE	13939		125836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	360465		387580	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72518		91242	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		2200766		400580
Total Immobilisations financières		3570		
Total Général		2219581		400580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387986	2213360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3570
Total Général			387986	2232175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1618717	310605	344975	1584347
AMORTISSEMENTS Total Général	1618717	310605	344975	1584347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				52000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54129
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156911	4081	54863	106129
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	451336	126508	300891	276953
Sur comptes clients	270934	69389	82548	257775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722270	195898	383439	534728
TOTAL GENERAL	879181	199979	438302	640857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		199979	438302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570			
Clients douteux ou litigieux	256173			
Autres créances clients	2798594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13591			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16375			
Groupe et associés	103004			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344791			
Charges constatées d’avance	291183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3876982	3617239	259743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802759	802759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902942	205352	565083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2929133	2929133		
Personnel et comptes rattachés	256407	256407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226035	226035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318762	318762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21040	21040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6231	6231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8415	8415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5471724	4774134	565083	132508
Emprunts souscrits en cours d’exercice	329694			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	587963			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel