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BILAN TILMAT 2016 Siren 400376265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47561	47561		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1017942	710140	307802	513890
Autres immobilisations corporelles	1129076	861016	268059	289851
Immobilisations en cours	6188		6188	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570		3570	15445
TOTAL (I)	2219581	1618717	600864	834430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233504	92606	140898	166057
En cours de production de biens	142435		142435	190703
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3429429	358730	3070699	2312136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3192734	270934	2921800	1910732
Autres créances	614301		614301	537136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834897		834897	157526
Charges constatées d’avance	222523		222523	151254
TOTAL (II)	8669822	722270	7947553	5425544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10889403	2340987	8548416	6259974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1563600		1530000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	606000		550000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	2783		8137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125836		447271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2748218		2985408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106863		127414	
Provisions pour charges	50048		58023	
TOTAL (III)	156911		185437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1564953		940927	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555175		909941	
Dettes fiscales et sociales	834509		848599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688650		389663	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5643287		3089130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8548416		6259974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4906333		2491349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9463377	144500	9607877	12892917
Production vendue biens	3701842	12117	3713959	4333847
Production vendue services	2961778	189	2961967	3681999
Chiffres d’affaires nets	16126997	156806	16283803	20908763
				
Production stockée			-48268	-90789
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385865	623205
Autres produits			16757	131
Total des produits d’exploitation (I)			16638157	21441310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9334213	11888338
Variation de stock (marchandises)			-793980	-446246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3270040	3869063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8482	41435
Autres achats et charges externes			1724052	2178137
Impôts, taxes et versements assimilés			182269	226439
Salaires et traitements			1316057	1414598
Charges sociales			609873	662097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360958	367712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331495	427733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34080
Autres charges			8849	78954
Total des charges d’exploitation (II) 			16352308	20742341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285849	698970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41821	49122
Différences négatives de change				226
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41821	49347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41821	-49182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244027	649787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16750		29883	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	31750		29883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104210		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5322		34366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109533		49392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77783		-19509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40409		183007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16669907		21471359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16544071		21024088	
BENEFICE OU PERTE	125836		447271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	387580		347292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91242		26832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		2210490		170753
Total Immobilisations financières		15445		
Total Général		2241180		170753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180477	2200766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11875	3570
Total Général			192352	2219581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406750	360958	148991	1618717
AMORTISSEMENTS Total Général	1406750	360958	148991	1618717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				106863
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50048
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185437		28526	156911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	399241	241551	189456	451336
Sur comptes clients	272630	89944	91641	270934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	671872	331495	281097	722270
TOTAL GENERAL	857309	331495	309623	879181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		331495	294623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3570			
Clients douteux ou litigieux	279692			
Autres créances clients	2913041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43696			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7201			
Groupe et associés	28658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	473618			
Charges constatées d’avance	222523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4033128	3749866	283262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403068	403068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161885	424931	736955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555175	1555175		
Personnel et comptes rattachés	233397	233397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194610	194610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365139	365139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41363	41363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1677345	1677345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11304	11304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5643287	4906333	736955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	601090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel