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BILAN SERVIREST 2020 Siren 400319554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10014	10014		
Fonds commercial	823225		823225	823225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6700	6700		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	1457
TOTAL (I)	841896	16714	825182	825182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	203447
Clients et comptes rattachés	26717266	282236	26435030	48432305
Autres créances	49786417		49786417	56978939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289872		289872	1519100
Charges constatées d’avance	27585		27585	95
TOTAL (II)	77023141	282236	76740905	107133885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77865036	298950	77566087	107959067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	257376		257376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	685965		685964	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25738		25737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7057792		7049020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13643755		17992920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21670625		26011017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4522		33923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4522		33923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17326		108634	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34565179		67858061	
Dettes fiscales et sociales	1659447		2585637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19511537		11204174	
Produits constatés d’avance (2)	137451		157620	
TOTAL (IV)	55890940		81914126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77566087		107959067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9371650		9371650	10849697
Production vendue biens				
Production vendue services	25232475	1187782	26420257	32667645
Chiffres d’affaires nets	34604125	1187782	35791907	43517343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159169	175651
Autres produits			-10319	146536
Total des produits d’exploitation (I)			35940757	43839529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7601323	8768981
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6002433	6194127
Impôts, taxes et versements assimilés			486713	526690
Salaires et traitements			448688	426559
Charges sociales			214197	225567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230903	146568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			599	30000
Autres charges			9134	7012
Total des charges d’exploitation (II) 			14993990	16325504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20946767	27514026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3340	4008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-3340	4008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-58
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-58
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3340	4066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20943427	27518092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141721		136511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7157951		9388661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35937417		43843537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22293662		25850617	
BENEFICE OU PERTE	13643755		17992920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		833238		
Total Immobilisations corporelles		6700		
Total Immobilisations financières		1957		
Total Général		841895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1957
Total Général				841895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10014			10014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Général	16714			16714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4522
Total Provisions pour risques et charges	33923	599	30000	4522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205901	230903	154568	282236
Autres provisions pour dépréciation	3759		759	
Total Provisions pour dépréciation	209660	230903	158327	282236
TOTAL GENERAL	243583	231502	188327	286758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231502	188327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457	1457		
Clients douteux ou litigieux	80037	80037		
Autres créances clients	26637229	26637229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1790	1790		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4997	4997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	120366	120366		
Divers				
Groupe et associés	45375584	45375584		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4283680	4283680		
Charges constatées d’avance	27585	27585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76532725	76532725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17326	17326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34565179	34565179		
Personnel et comptes rattachés	267966	267966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98980	98980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1153336	1153336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139164	139164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11902358	11902358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7609179	7609179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137451	130384	7067	
TOTAL – ETAT DES DETTES	55890939	55883872	7067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7		6