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BILAN SERVIREST 2018 Siren 400319554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10013	10013		
Fonds commercial	823224		823224	823224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6700	6700		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	1457
TOTAL (I)	841895	16713	825182	825182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	356800		356800	202000
Clients et comptes rattachés	48622450	144485	48477965	42601203
Autres créances	56666803	3759	56663044	59509451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181006		181006	
Charges constatées d’avance	48478		48478	7268
TOTAL (II)	105875539	148244	105727294	102319923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106717434	164958	106552476	103145106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	257376		257376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	685964		685964	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25737		25737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7048195		7046960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27556142		26297019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35573416		34313058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4280		3867	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4280		3867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195438		1699344	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30331184		55582042	
Dettes fiscales et sociales	2327112		2779677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37868420		8248455	
Produits constatés d’avance (2)	252625		518660	
TOTAL (IV)	70974780		68828180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106552476		103145106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11076019		11076019	11571287
Production vendue biens				
Production vendue services	30133062	2063225	32196288	31036527
Chiffres d’affaires nets	41209082	2063225	43272308	42607814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165351	80609
Autres produits			12238	41
Total des produits d’exploitation (I)			43449897	42688465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8876130	9348326
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5366536	5265739
Impôts, taxes et versements assimilés			573087	488532
Salaires et traitements			561265	688816
Charges sociales			270357	346431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			413	253
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84102	75181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			541	24
Total des charges d’exploitation (II) 			15732434	16214694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27717463	26473771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-7198	4008
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-7198	4008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7314	4008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27710148	26477779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	914		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914		1848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-914		13479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	153092		194238	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43442698		42707800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15886556		16410780	
BENEFICE OU PERTE	27556142		26297019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		833238		
Total Immobilisations corporelles		6700		
Total Immobilisations financières		1957		
Total Général		841895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1957
Total Général				841895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10013			10013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Général	16713			16713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4280
Total Provisions pour risques et charges	3867	413		4280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3867	413		4280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457	1457		
Clients douteux ou litigieux	78303	78303		
Autres créances clients	48544146	48544146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	665	665		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12109			
Autres impôts, taxes versements assimilés	83293	83293		
Divers				
Groupe et associés	56227375	56227375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343360	343360		
Charges constatées d’avance	48478	48478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105339186	105339186	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195438	195438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30331184	30331184		
Personnel et comptes rattachés	297657	297657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125105	125105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1782173	1782173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122176	122176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24638501	24638501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13229918	13229918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252625	252625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70974777	70974777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8		11