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BILAN SERVIREST 2017 Siren 400319554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10013	10013		1388
Fonds commercial	823224		823224	823224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6700	6700		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457		1457	1457
TOTAL (I)	841895	16713	825182	826570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	202890
Clients et comptes rattachés	42702604	101401	42601203	37114774
Autres créances	59513211	3759	59509451	62178497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				172604
Charges constatées d’avance	7268		7268	13229
TOTAL (II)	102425084	105160	102319923	99681996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103266980	121874	103145106	100508567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	257376		257376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	685964		685964	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25737		25737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7046960		7363207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26297019		26064792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34313058		34397078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3867		3614	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3867		3614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1699344		171143	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55582042		57956093	
Dettes fiscales et sociales	2779677		2412067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8248455		4874893	
Produits constatés d’avance (2)	518660		693676	
TOTAL (IV)	68828180		66107874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103145106		100508567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11571287		11571287	11947622
Production vendue biens				
Production vendue services	31036527		31036527	30229726
Chiffres d’affaires nets	42607814		42607814	42177348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80609	74923
Autres produits			41	2925
Total des produits d’exploitation (I)			42688465	42255739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9348326	9605122
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5265739	4866642
Impôts, taxes et versements assimilés			488532	477975
Salaires et traitements			688816	689590
Charges sociales			346431	344063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1388	3048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75181	11141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253	
Autres charges			24	5810
Total des charges d’exploitation (II) 			16214694	16003395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26473771	26252343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4008	-6426
Reprises sur provisions et transferts de charges				10434
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4008	4008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4008	4008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26477779	26256351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15327			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1848		-5355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1848		-5355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13479		5355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194238		196914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42707800		42259747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16410780		16194954	
BENEFICE OU PERTE	26297019		26064792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		833238		
Total Immobilisations corporelles		6700		
Total Immobilisations financières		1957		
Total Général		841895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1957
Total Général				841895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8624	1388		10013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6700			6700
AMORTISSEMENTS Total Général	15324	1388		16713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1457	1457		
Clients douteux ou litigieux	78303			
Autres créances clients	42624301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3011			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	101358			
Divers				
Groupe et associés	59155839			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242622			
Charges constatées d’avance	7268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102224538	102224538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1699344	1699344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55582042	55582042		
Personnel et comptes rattachés	380707	380707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179788	179788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2118434	2118434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100746	100746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64555	64555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8183899	8183899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	518660	518660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68828175	68828175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11