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BILAN SERVIREST 2016 Siren 400319554
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10013 8624 1388 3767
Fonds commercial 823224 823224 823224
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 6700 6700 670
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 500 500 500
Prêts
Autres immobilisations financières 1457 1457 1457
TOTAL (I) 841895 15324 826570 829619
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 202890 202890 202000
Clients et comptes rattachés 37153815 39041 37114774 31768109
Autres créances 62182257 3759 62178497 59250077
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 172604 172604 296529
Charges constatées d’avance 13229 13229 8973
TOTAL (II) 99724796 42800 99681996 91525689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 100566692 58125 100508567 92355309
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 257376 257376
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 685964 685964
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25737 25737
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 7363207 7351263
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26064792 25910404
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 34397078 34230746
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3614 3999
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3614 3999
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 171143 8455
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57956093 47339570
Dettes fiscales et sociales 2412067 2259532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4874893 7717300
Produits constatés d’avance (2) 693676 795704
TOTAL (IV) 66107874 58120563
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 100508567 92355309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 11947622 11947622 12248059
Production vendue biens
Production vendue services 30229726 875488982 30416717
Chiffres d’affaires nets 42177348 42177348 42664776
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 74923 58954
Autres produits 2925 24
Total des produits d’exploitation (I) 42255739 42723755
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9605122 9694268
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4866642 5021880
Impôts, taxes et versements assimilés 477975 703892
Salaires et traitements 689590 768818
Charges sociales 344063 393998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3048 4007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11141 10236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 390
Autres charges 5810 39
Total des charges d’exploitation (II) 16003395 16597532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26252343 26126223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -6426 4705
Reprises sur provisions et transferts de charges 10434
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4008 4705
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4008 4705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 26256351 26130929
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -5355 6067
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -5355 6067
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5355 -6067
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 196914 214457
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42259747 42728461
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16194954 16818056
BENEFICE OU PERTE 26064792 25910404
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 833238
Total Immobilisations corporelles 6700
Total Immobilisations financières
Total Général 839938
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 833238
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6700
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 839938
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6246 2378 8624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6029 670 6700
AMORTISSEMENTS Total Général 12275 3048 15324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 3614
Total Provisions pour risques et charges 3999 385 3614
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 50040 11141 22140 39041
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 53799 11141 22140 42800
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11141 11706
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1457
Clients douteux ou litigieux 39317
Autres créances clients 37114498
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 105
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 187
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9196
Autres impôts, taxes versements assimilés 110108
Divers
Groupe et associés 61773627
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 289031
Charges constatées d’avance 13229
TOTAL ETAT DES CREANCES 99350755 99349298 1457
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 171143 171143
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 57956093 57956093
Personnel et comptes rattachés 375858 375858
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 179750 179750
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1692888 1692888
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 163569 163569
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36133 36133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4838759 4838759
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 693676 693676
TOTAL – ETAT DES DETTES 66107869 66107869
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel