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BILAN RMF 2019 Siren 400375457
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54726 52809 1918 2523
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 335538 335538 335538
Constructions 726058 201433 524624 524011
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2066000 1489123 576877 542392
Autres immobilisations corporelles 1404105 1036577 367527 385639
Immobilisations en cours 12600
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 126902 3811 123091 109367
Créances rattachées à des participations 135840
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10195 10195 9676
TOTAL (I) 4723524 2783754 1939770 2057586
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 544315 127016 417299 432717
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 17240 17240
Clients et comptes rattachés 7708815 66450 7642365 7086129
Autres créances 2324675 2324675 2183843
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1032724 1032724 365000
Charges constatées d’avance 66473 66473 83183
TOTAL (II) 11694242 193466 11500776 10150872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16417766 2977220 13440546 12208457
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2010000 2010000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 201000 201000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1395586 1094446
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 579648 501140
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4186233 3806586
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 68374
Provisions pour charges 716057 469483
TOTAL (III) 716057 537857
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 655534 826462
Emprunts et dettes financières divers (4) 14008 306925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5162115 4565774
Dettes fiscales et sociales 1976414 1980757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 49796 29311
Produits constatés d’avance (2) 679065 154785
TOTAL (IV) 8538255 7864015
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13440546 12208457
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8191051 7401963
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 21215
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1474567 1474567 1375473
Production vendue biens 17610977 17610977 16736305
Production vendue services 655614 655614 643708
Chiffres d’affaires nets 19741158 19741158 18755486
Production stockée
Production immobilisée 27640
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 373191 186732
Autres produits 208 6
Total des produits d’exploitation (I) 20142196 18942224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5935650 5193769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -111598 -132705
Autres achats et charges externes 8872420 8956925
Impôts, taxes et versements assimilés 161424 160359
Salaires et traitements 2565226 2392010
Charges sociales 1509951 1441378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 363116 354322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 127016 5647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 401752 105220
Autres charges 39886 17
Total des charges d’exploitation (II) 19864844 18476943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 277352 465282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 302912
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 136164 135840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13156 11964
Reprises sur provisions et transferts de charges 13721 50000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 163041 197804
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5561 56717
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5561 56717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 157480 141087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 737745 606369
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1427 6289
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 47001 98000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48428 104289
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62087 7791
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2964 67282
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 65051 75073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16622 29216
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 35000 18904
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 106475 115541
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20656578 19244318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20076930 18743178
BENEFICE OU PERTE 579648 501140
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 109768 72575
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 51482 3244
Total Immobilisations corporelles 4359862 465019
Total Immobilisations financières 272416 137361
Total Général 4683760 605624
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54726
Virement postes immobilisations corporelles en cours 98401
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 98401 194779 4531701
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 272680 137097
Total Général 371081 194779 4723524
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 48960 3849 52809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2559682 359267 191815 2727134
AMORTISSEMENTS Total Général 2608641 363116 191815 2779943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 716057
Total Provisions pour risques et charges 537857 401752 223552 716057
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence 17533 13721
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 127016
Sur comptes clients 106321 39871
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 123854 127016 53593
TOTAL GENERAL 661711 528768 277145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 528768 263423
- Financières 13721
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10195 10195
Clients douteux ou litigieux 73323 73323
Autres créances clients 7635492 7635492
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6262 6262
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 622 622
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 310036 310036
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 48429 48429
Groupe et associés 1490373 1490373
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 468952 468952
Charges constatées d’avance 66473 66473
TOTAL ETAT DES CREANCES 10110158 10099963 10195
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4190 4190
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 651344 304140 324456 22748
Emprunts et dettes financières divers 13602 13602
Fournisseurs et comptes rattachés 5162115 5162115
Personnel et comptes rattachés 214197 214197
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 306343 306343
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1373297 1373297
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 82576 82576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 406 406
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49796 49796
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 679065 679065
TOTAL – ETAT DES DETTES 8536932 8189728 324456 22748
Emprunts souscrits en cours d’exercice 207820
Emprunts remboursés en cours d’exercice 357543
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel