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BILAN RMF 2016 Siren 400375457
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 41608 40081 1527
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 335538 335538 335538
Constructions 666570 62831 603739 648177
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1806203 1302665 503538 482228
Autres immobilisations corporelles 1266213 1062758 203456 180856
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 140619 140619 151119
Créances rattachées à des participations 135840 135840
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8639 8639 8621
TOTAL (I) 4401230 2468335 1932896 1806540
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 362891 362891 402801
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 50000 50000 50000
Clients et comptes rattachés 6849185 51891 6797294 4426543
Autres créances 2423983 50000 2373983 2191594
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1617181 1617181 2249873
Charges constatées d’avance 40625 40625 50106
TOTAL (II) 11343866 101891 11241975 9370916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15745096 2570226 13174871 11177455
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2010000 2010000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 201000 139407
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 481254 641947
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 448506 350900
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 914 39894
TOTAL (I) 3141674 3182148
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 80000 115454
Provisions pour charges 453084 551493
TOTAL (III) 533084 666946
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 721073 890051
Emprunts et dettes financières divers (4) 311642 317541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5880466 4130750
Dettes fiscales et sociales 2095126 1443096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 70698 7244
Produits constatés d’avance (2) 421108 539679
TOTAL (IV) 9500113 7328361
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13174871 11177455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9005478 6705770
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 620384 620384 765730
Production vendue biens 18640842 18640842 13063049
Production vendue services 360603 360603 473232
Chiffres d’affaires nets 19621829 19621829 14302010
Production stockée -1318
Production immobilisée 124648
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 260563 366122
Autres produits 17 218
Total des produits d’exploitation (I) 19882409 14791680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 52226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6161959 4423135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 39910 4509
Autres achats et charges externes 9091838 5898315
Impôts, taxes et versements assimilés 165919 165387
Salaires et traitements 2176922 1979252
Charges sociales 1296579 1298596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 345891 285044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 79704 22187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54758 376760
Autres charges 136 34140
Total des charges d’exploitation (II) 19413616 14539551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 468794 252130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 136084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33354 35161
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 169438 35161
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12647 12098
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12647 12098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 156791 23063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 625585 275192
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6181 6881
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 26528 15450
Reprises sur provisions et transferts de charges 38980 16791
Total des produits exceptionnels (VII) 71689 39122
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5440 851
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 10648 764
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16088 1615
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 55600 37507
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 37936
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 194743 -38201
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20123536 14865962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19675030 14515062
BENEFICE OU PERTE 448506 350900
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 423293 572003
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 71942 104080
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39308 2300
Total Immobilisations corporelles 3781630 344636
Total Immobilisations financières 159740 135958
Total Général 3980679 482894
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41608
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51742 4074524
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10600 285098
Total Général 62342 4401230
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39308 773 40081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2134831 345116 51694 2428253
AMORTISSEMENTS Total Général 2174139 345889 51694 2468335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 914
Total Provisions réglementées 39894 38980 914
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 533084
Total Provisions pour risques et charges 666946 54758 188621 533084
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 22187 29704 51891
Autres provisions pour dépréciation 50000 50000
Total Provisions pour dépréciation 22187 79704 101891
TOTAL GENERAL 729027 134462 227601 635889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 134462 188620
- Financières
- Exceptionnelles 38980
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 135840 135840
Prêts
Autres immobilisations financières 8639
Clients douteux ou litigieux 65444
Autres créances clients 6783741
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 32534
Impôts sur les bénéfices 97771
T. V. A. 360983
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 92880
Groupe et associés 1180872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 658192
Charges constatées d’avance 40625
TOTAL ETAT DES CREANCES 9458272 9449633 8639
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8162 8162
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 712911 218277 494634
Emprunts et dettes financières divers 5520 5520
Fournisseurs et comptes rattachés 5880466 5880466
Personnel et comptes rattachés 183905 183905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 288166 288166
Impôts sur les bénéfices 89088 89088
T.V.A. 1411552 1411552
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 122416 122416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 306123 306123
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70698 70698
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 421108 421108
TOTAL – ETAT DES DETTES 9500113 9005478 494634
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100372
Emprunts remboursés en cours d’exercice 274045
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel