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BILAN PORTLAND 2021 Siren 400366100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	603	603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53455	53309	146	306
Autres immobilisations corporelles	105843	69879	35963	37891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	434		434	2351
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690		4690	770
TOTAL (I)	166550	123791	42759	42842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13334		13334	41890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42675		42675	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1534371	43004	1491367	1268952
Autres créances	450347		450347	143799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2580	970	1609	
Disponibilités	279611		279611	631310
Charges constatées d’avance	226249		226249	11384
TOTAL (II)	2549166	43974	2505192	2097335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2715716	167765	2547952	2140177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748419		701966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83136		146453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883755		900619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12825		111718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41931		22239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1042575		590784	
Dettes fiscales et sociales	489113		418669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77608		30343	
Produits constatés d’avance (2)			65805	
TOTAL (IV)	1664196		1239558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2547952		2140177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1622265		1217319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2539045		2539045	
Production vendue biens	-7524		-7524	-4210
Production vendue services	2387326		2387326	3863990
Chiffres d’affaires nets	4918846		4918846	3859780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8833	906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37057	156990
Autres produits			8554	7222
Total des produits d’exploitation (I)			4973291	4024891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1788094	1489171
Variation de stock (marchandises)			-42675	6236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464148	2902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28556	7894
Autres achats et charges externes			1111445	925536
Impôts, taxes et versements assimilés			39592	49628
Salaires et traitements			992056	925077
Charges sociales			442998	389270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10660	8100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14422	10083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8711	979
Total des charges d’exploitation (II) 			4858008	3814879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115283	210013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141	293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10753	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				158
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10895	458
Dotations financières sur amortissements et provisions			314	657
Intérêts et charges assimilées			198	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10383	-288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125666	209724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7810		9865	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7810		9875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6870		4420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7062		4783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	748		5092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43278		68363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4991996		4035224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4908860		3888771	
BENEFICE OU PERTE	83136		146453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100679		16653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37057		156990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12131		
Total Immobilisations corporelles		168576		17522
Total Immobilisations financières		5302		3926
Total Général		186009		21448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11528	603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26800	159298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2580	6649
Total Général			40907	166550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12131		11528	603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130379	10660	17851	123188
AMORTISSEMENTS Total Général	142510	10660	29379	123791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	657		657	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28582	14422		43004
Autres provisions pour dépréciation	657	314		970
Total Provisions pour dépréciation	29895	14736	657	43974
TOTAL GENERAL	29895	14736	657	43974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14422		
                                             - Financières		314		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690	4690		
Clients douteux ou litigieux	53190	53190		
Autres créances clients	1481181	1481181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	361	361		
Impôts sur les bénéfices	25085	25085		
T. V. A.	137189	137189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2005	2005		
Groupe et associés	245371	245371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40336	40336		
Charges constatées d’avance	226249	226249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2215657	2215657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143	143		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1042575	1042575		
Personnel et comptes rattachés	104690	104690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100820	100820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272810	272810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10793	10793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12825	12825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77608	77608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1622265	1622265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel