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BILAN PORTLAND 2020 Siren 400366100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12131	12131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54903	54598	306	465
Autres immobilisations corporelles	113673	75782	37891	23491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3008	657	2351	2850
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	770
TOTAL (I)	186009	143167	42842	29101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41890		41890	49784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6236
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297534	28582	1268952	1300919
Autres créances	143799		143799	180201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631310		631310	918951
Charges constatées d’avance	11384		11384	3361
TOTAL (II)	2125917	28582	2097335	2459451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2311925	171749	2140177	2488552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	701966		683823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146453		198143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900619		934166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	111718		12825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22239			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590784		1062161	
Dettes fiscales et sociales	418669		454362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30343		25038	
Produits constatés d’avance (2)	65805			
TOTAL (IV)	1239558		1554386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2140177		2488552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1217319		1554386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4210		-4210	-8797
Production vendue services	3863990		3863990	3758045
Chiffres d’affaires nets	3859780		3859780	3749248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156990	291898
Autres produits			7222	2058
Total des produits d’exploitation (I)			4024891	4043204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1489174	1522225
Variation de stock (marchandises)			6236	294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2902	441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7894	-261
Autres achats et charges externes			925536	904660
Impôts, taxes et versements assimilés			49628	37590
Salaires et traitements			925077	809087
Charges sociales			389270	305349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8100	6476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10083	911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			979	177314
Total des charges d’exploitation (II) 			3814879	3764086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210013	279118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			293	695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	2410
Reprises sur provisions et transferts de charges			158	842
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458	3946
Dotations financières sur amortissements et provisions			657	158
Intérêts et charges assimilées			89	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-288	3558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209724	282676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9865		13941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9875		13978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4420		10382	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4783		10384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5092		3593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68363		88127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4035224		4061128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3888771		3862985	
BENEFICE OU PERTE	146453		198143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16653		10354	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	156990		113573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12131		
Total Immobilisations corporelles		146236		22340
Total Immobilisations financières		5302		
Total Général		163669		22340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5302
Total Général				186009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12131			12131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122280	8100		130379
AMORTISSEMENTS Total Général	134410	8100		142510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	158	657	158	657
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18499	10083		28582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18657	10739	158	29239
TOTAL GENERAL	18657	10739	158	29239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10083		
                                             - Financières		657	158	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770	770		
Clients douteux ou litigieux	33251	33251		
Autres créances clients	1264283	1264283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	607	607		
Impôts sur les bénéfices	19765	19765		
T. V. A.	108901	108901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14526	14526		
Charges constatées d’avance	11384	11384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453487	1453487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	590784	590784		
Personnel et comptes rattachés	86003	86003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86803	86803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234653	234653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11209	11209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111718	111718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30343	30343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65805	65805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217319	1217319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel