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BILAN PORTLAND 2017 Siren 400366100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12131	12131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54264	53833	431	1339
Autres immobilisations corporelles	87443	55317	32126	35722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1509		1509	1509
Créances rattachées à des participations				11990
Autres titres immobilisés	3008		3008	
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	648
TOTAL (I)	158575	121281	37294	51209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44340		44340	10599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057709	192757	864952	1139140
Autres créances	69602		69602	37537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	251500		251500	250000
Disponibilités	630159		630159	538494
Charges constatées d’avance	12407		12407	1617
TOTAL (II)	2065717	192757	1872960	1977387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2224291	314038	1910253	2028596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863943		852617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113581		180586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029724		1085403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12825		25039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550543		509154	
Dettes fiscales et sociales	306713		387957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5406		43	
Produits constatés d’avance (2)	5042		21000	
TOTAL (IV)	880530		943193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1910253		2028596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880530		943193	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2296632		2296632	3363681
Chiffres d’affaires nets	2296632		2296632	3363681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32165	19858
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			2328843	3383539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1054310	1551063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33741	7254
Autres achats et charges externes			437762	626794
Impôts, taxes et versements assimilés			21486	25128
Salaires et traitements			477784	610139
Charges sociales			201856	275059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5714	8785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50137	47142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	
Total des charges d’exploitation (II) 			2215488	3151363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113354	232176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			124	
Autres intérêts et produits assimilés			5653	6584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5957
Total des produits financiers (V)			5777	12541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240	903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240	903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5537	11638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118891	243814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35820		7004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35820		7004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8445		1659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8445		1659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27375		5345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32686		68573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370440		3403085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2256859		3222498	
BENEFICE OU PERTE	113581		180586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32165		18790	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12131		
Total Immobilisations corporelles		140497		1210
Total Immobilisations financières		14148		3008
Total Général		166776		4217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				141707
Prêts et immobilisations financières			428	
Total Immobilisations financières		11990	428	4737
Total Général		11990	428	158575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12131			12131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103436	5714		109150
AMORTISSEMENTS Total Général	115567	5714		121281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142620	50137		192757
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142620	50137		192757
TOTAL GENERAL	142620	50137		192757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220	220		
Clients douteux ou litigieux	31287			
Autres créances clients	1026422			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8932			
Impôts sur les bénéfices	33500			
T. V. A.	16904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10027			
Charges constatées d’avance	12407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139938	908629	231308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550543	550543		
Personnel et comptes rattachés	54389	54389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89904	89904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154401	154401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8019	8019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12825	12825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5406	5406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5042	5042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	880530	880530		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel