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BILAN PORETTA 2 2021 Siren 400332128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40016	37476	2540	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	316364	38568	277797	287523
Constructions	4438932	4085114	353818	304397
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2583130	1497182	1085948	841778
Autres immobilisations corporelles	3524038	1581385	1942653	931654
Immobilisations en cours	12411		12411	36326
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	1981
TOTAL (I)	10916872	7239725	3677147	2403658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47791		47791	28868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2333349	7937	2325412	1859465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411901	16797	395104	462330
Autres créances	2441492	60182	2381311	966014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232201		232201	112087
Charges constatées d’avance	42356		42356	45577
TOTAL (II)	5509090	84916	5424174	3474340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16425962	7324641	9101322	5877998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37718		37718	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3653330		-4449609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	160916		122041	
TOTAL (I)	-3302246		-4137400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38406			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38406			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441153		376734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4303178		3827795	
Dettes fiscales et sociales	1603590		1723672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90347		6300	
Autres dettes	5921880		4071489	
Produits constatés d’avance (2)	5014		9397	
TOTAL (IV)	12365161		10015398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9101322		5877998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45616090		45616090	41752493
Production vendue biens				
Production vendue services	156390		156390	110258
Chiffres d’affaires nets	45772479		45772479	41862751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653725	583432
Autres produits			149253	85701
Total des produits d’exploitation (I)			46575457	42531884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34046502	30117259
Variation de stock (marchandises)			-467928	644746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26053	-2167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18923	6266
Autres achats et charges externes			8787390	8113382
Impôts, taxes et versements assimilés			453789	436981
Salaires et traitements			4028473	4045647
Charges sociales			1408181	1374788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411698	479505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64540	12676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38406	
Autres charges			1805188	1656383
Total des charges d’exploitation (II) 			50583368	46885468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4007911	-4353584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	937
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80330	64211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80330	64211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80292	-63274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4088202	-4416858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522126			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25954		17933	
Total des produits exceptionnels (VII)	548078		17933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48378		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64830		48734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113208		50684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	434872		-32751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47123575		42550754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50776906		47000363	
BENEFICE OU PERTE	-3653330		-4449608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37186		2830
Total Immobilisations corporelles		9305147		1788415
Total Immobilisations financières		1981		
Total Général		9344314		1791245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218687	10874875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1981
Total Général			218687	10916872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37186	290		37476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6903470	411408	112629	7202249
AMORTISSEMENTS Total Général	6940656	411698	112629	7239725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				160916
Total Provisions réglementées	122041	64830	25954	160916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38406
Total Provisions pour risques et charges		38406		38406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5956	4007	2026	7937
Sur comptes clients	17509	351	1062	16797
Autres provisions pour dépréciation		60182		60182
Total Provisions pour dépréciation	23465	64540	3088	84916
TOTAL GENERAL	145505	167775	29042	284239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102946	3088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64830	25954	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	
Clients douteux ou litigieux	18420	18420		
Autres créances clients	393481	393481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4240	4240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9539	9539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	209475	209475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2792	2792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2215446	2215446		
Charges constatées d’avance	42356	42356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2897731	2895750	1981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441153	441153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4303178	4303178		
Personnel et comptes rattachés	573960	573960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	957951	957951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4391	4391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67288	67288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90347	90347		
Groupe et associés	5900618	5900618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21261	21261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5014	5014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12365161	12365161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137		147	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	137		147