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BILAN PORETTA 2 2020 Siren 400332128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37186	37186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311643	24120	287523	
Constructions	4365036	4060639	304397	410704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2194946	1353168	841778	842512
Autres immobilisations corporelles	2397197	1465543	931654	1051995
Immobilisations en cours	36326		36326	111022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	1981
TOTAL (I)	9344314	6940656	2403658	2418214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28868		28868	35134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1865421	5956	1859465	2495240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479838	17509	462330	302264
Autres créances	966014		966014	790064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112087		112087	140872
Charges constatées d’avance	45577		45577	48325
TOTAL (II)	3497804	23465	3474340	3811900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12842118	6964120	5877998	6230114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37718		37718	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4449609		-3004448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122041		91240	
TOTAL (I)	-4137400		-2723040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376734		372288	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12		227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3827795		3581403	
Dettes fiscales et sociales	1723672		1330218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6300		89813	
Autres dettes	4071489		3576349	
Produits constatés d’avance (2)	9397		2855	
TOTAL (IV)	10015398		8953154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5877998		6230114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41752493		41752493	45036871
Production vendue biens				
Production vendue services	110258		110258	87939
Chiffres d’affaires nets	41862751		41862751	45124810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583432	30455
Autres produits			85701	32108
Total des produits d’exploitation (I)			42531884	45187373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30117259	32370073
Variation de stock (marchandises)			644746	-214358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2167	3000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6266	-13879
Autres achats et charges externes			8113382	7820919
Impôts, taxes et versements assimilés			436981	505571
Salaires et traitements			4045647	4098454
Charges sociales			1374788	1509536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			479505	309306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12676	528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1656383	1793716
Total des charges d’exploitation (II) 			46885468	48182866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4353584	-2995493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			937	11438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			937	11438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64211	15946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64211	15946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63274	-4508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4416858	-3000001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			393941	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17933		36524	
Total des produits exceptionnels (VII)	17933		430465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			390201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48734		44711	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50684		434912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32751		-4447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42550754		45629277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47000363		48633725	
BENEFICE OU PERTE	-4449608		-3004448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37186		
Total Immobilisations corporelles		9165432		575972
Total Immobilisations financières		1981		
Total Général		9204599		575972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436257	9305147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1981
Total Général			436257	9344314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37186			37186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6749200	479505	325235	6903470
AMORTISSEMENTS Total Général	6786386	479505	325235	6940656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122041
Total Provisions réglementées	91240	48734	17933	122041
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14927	622	9593	5956
Sur comptes clients	17011	12054	11556	17509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31938	12676	21149	23465
TOTAL GENERAL	123177	61410	39082	145505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12676	21149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48734	17933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	
Clients douteux ou litigieux	20407	20407		
Autres créances clients	459431	459431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4475	4475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16606	16606		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136427	136427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19905	19905		
Groupe et associés	2308	2308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	786293	786293		
Charges constatées d’avance	45577	45577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1493410	1491429	1981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376734	376734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3827795	3827795		
Personnel et comptes rattachés	572398	572398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1073002	1073002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20764	20764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57508	57508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6300	6300		
Groupe et associés	4064644	4064644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6856	6856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9397	9397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10015398	10015398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel