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BILAN PORETTA 2 2019 Siren 400332128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37186	37186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22706	22706		
Constructions	4503265	4092561	410704	385976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2096861	1254349	842512	744374
Autres immobilisations corporelles	2431579	1379584	1051995	1260172
Immobilisations en cours	111022		111022	229094
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	1981
TOTAL (I)	9204599	6786386	2418214	2621597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35134		35134	25256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2510167	14927	2495240	2277731
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319275	17011	302264	537614
Autres créances	790064		790064	885772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140872		140872	172088
Charges constatées d’avance	48325		48325	42279
TOTAL (II)	3843837	31938	3811900	3940741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13048437	6818323	6230114	6562338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37718		37718	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3004448		-2091757	
Subventions d’investissement			428	
Provisions réglementées	91240		83053	
TOTAL (I)	-2723040		-1818108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372288		726752	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3581403		3390324	
Dettes fiscales et sociales	1330218		1416733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89813		32145	
Autres dettes	3576349		2802305	
Produits constatés d’avance (2)	2855		12188	
TOTAL (IV)	8953154		8380446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6230114		6562338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8953154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	372288			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45036871		45036871	47098365
Production vendue biens				
Production vendue services	87939		87939	33939
Chiffres d’affaires nets	45124810		45124810	47132304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30455	77880
Autres produits			32108	12511
Total des produits d’exploitation (I)			45187373	47222695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32370073	33106954
Variation de stock (marchandises)			-214358	363858
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3000	-8679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13879	14042
Autres achats et charges externes			7820919	7557039
Impôts, taxes et versements assimilés			505571	513963
Salaires et traitements			4098454	3893071
Charges sociales			1509536	1622094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309306	327045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528	12382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1869992
Autres charges			1793716	
Total des charges d’exploitation (II) 			48182866	49271759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2995493	-2049064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11438	954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11438	954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15946	16691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15946	16691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4508	-15737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3000001	-2064801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393941		204154	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36524		3566	
Total des produits exceptionnels (VII)	430465		207720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	390201		199774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44711		34902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434912		234676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4447		-26956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45629277		47431369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48633725		49523126	
BENEFICE OU PERTE	-3004448		-2091757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37186		
Total Immobilisations corporelles		9150380		725218
Total Immobilisations financières		1981		
Total Général		9189547		725218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			710166	9165432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1981
Total Général			710166	9204599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37186			37186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6530764	309306	90871	6749200
AMORTISSEMENTS Total Général	6567950	309306	90871	6786386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91240
Total Provisions réglementées	83053	44711	36524	91240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18078		3151	14927
Sur comptes clients	18495	528	2013	17011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36573	528	5164	31938
TOTAL GENERAL	119626	45239	41688	123177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		528	5164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44711	36524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	
Clients douteux ou litigieux	18055	18055		
Autres créances clients	301220	301220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2705	2705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13467	13467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111259	111259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12953	12953		
Groupe et associés	1976	1976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647705	647705		
Charges constatées d’avance	48325	48325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159645	1157664	1981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	372288	372288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3581403	3581403		
Personnel et comptes rattachés	544221	544221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693863	693863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6199	6199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85936	85936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89813	89813		
Groupe et associés	3571737	3571737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4839	4839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2855	2855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8953154	8953154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	150