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BILAN PORETTA 2 2018 Siren 400332128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37186	37186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22706	22706		253
Constructions	4405000	4019024	385976	455822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1940169	1195794	744374	985579
Autres immobilisations corporelles	2553411	1293240	1260172	1171273
Immobilisations en cours	229094		229094	104233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	1981
TOTAL (I)	9189547	6567950	2621597	2719141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25256		25256	39298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2295809	18078	2277731	2645461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	556110	18495	537614	354059
Autres créances	885772		885772	857952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172088		172088	46549
Charges constatées d’avance	42279		42279	39954
TOTAL (II)	3977314	36573	3940741	3983272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13166861	6604523	6562338	6702413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37718		37718	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2091757		-2745301	
Subventions d’investissement	428		471	
Provisions réglementées	83053		51717	
TOTAL (I)	-1818108		-2502945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30962	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	726752		988948	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3390324		3663680	
Dettes fiscales et sociales	1416733		1353037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32145		33558	
Autres dettes	2802305		3144513	
Produits constatés d’avance (2)	12188		-9339	
TOTAL (IV)	8380446		9174396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6562338		6702413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9174396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			988948	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47098365		47098365	45969775
Production vendue biens				
Production vendue services	33939		33939	127110
Chiffres d’affaires nets	47132304		47132304	46096885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77880	65435
Autres produits			12511	21682
Total des produits d’exploitation (I)			47222695	46205977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33106954	33342828
Variation de stock (marchandises)			363858	-42200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8679	25917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14042	-10449
Autres achats et charges externes			7557039	7589109
Impôts, taxes et versements assimilés			513963	481892
Salaires et traitements			3893071	3745328
Charges sociales			1622094	1526371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327045	310286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12382	19979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1869992	
Autres charges				1827914
Total des charges d’exploitation (II) 			49271759	48816976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2049064	-2611000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			954	597
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16691	16642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16691	16642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15737	-16046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2064801	-2627045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204154		105655	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3566		8971	
Total des produits exceptionnels (VII)	207720		114626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199774		197051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34902		35831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234676		232882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26956		-118256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47431369		46321200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49523126		49066501	
BENEFICE OU PERTE	-2091757		-2745301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			37994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			73	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83053
Total Provisions réglementées	51717	34902	3566	83053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30962		30962	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14206	12092	8220	18078
Sur comptes clients	18755	290	549	18495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32961	12382	8769	36573
TOTAL GENERAL	115640	47283	43297	119625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12382	39731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34902	3566	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	
Clients douteux ou litigieux	22536	22536		
Autres créances clients	533573	533573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2747	2747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1814	1814		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84349	84349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1759	1759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795104	795104		
Charges constatées d’avance	42279	42279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1486142	1484161	1981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3390324	3390324		
Personnel et comptes rattachés	535710	535710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713124	713124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45144	45144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32145	32145		
Groupe et associés	2797375	2797375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4930			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12188	12188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8380446	8380446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	151		148	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	151		148