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BILAN PORETTA 2 2017 Siren 400332128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37186	37186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22706	22453	253	538
Constructions	4405450	3949628	455822	572144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2128073	1142494	985579	539025
Autres immobilisations corporelles	2391156	1219883	1171273	529643
Immobilisations en cours	104233		104233	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981		1981	108
TOTAL (I)	9090784	6371643	2719141	1641459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39298		39298	37058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2659667	14206	2645461	2616595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372814	18755	354059	853424
Autres créances	857952		857952	750123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46549		46549	31596
Charges constatées d’avance	39954		39954	28942
TOTAL (II)	4016233	32961	3983272	4317738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13107017	6404604	6702413	5959197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152450		152450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37718		37718	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2745301		-2654084	
Subventions d’investissement	471		514	
Provisions réglementées	51717		24857	
TOTAL (I)	-2502945		-2438545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30962		35962	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30962		35962	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988948		783252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3663680		3941519	
Dettes fiscales et sociales	1353037		1407693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33558		25190	
Autres dettes	3144513		2202912	
Produits constatés d’avance (2)	-9339		1215	
TOTAL (IV)	9174396		8361780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6702413		5959197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9174396			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	988948			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45969775		45969775	47083846
Production vendue biens				
Production vendue services	127110		127110	49529
Chiffres d’affaires nets	46096885		46096885	47133376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65435	124429
Autres produits			21682	20491
Total des produits d’exploitation (I)			46205977	47278295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33342828	34426814
Variation de stock (marchandises)			-42200	98541
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25917	3889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10449	4166
Autres achats et charges externes			7589109	7416007
Impôts, taxes et versements assimilés			481892	666549
Salaires et traitements			3745328	3743374
Charges sociales			1526371	1376833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310286	254857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19979	37781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1827914	1873997
Total des charges d’exploitation (II) 			48816976	49902808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2611000	-2624513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			597	2402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			597	2402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16642	13736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16642	13736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16046	-11335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2627045	-2635847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105655		540256	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8971		1515	
Total des produits exceptionnels (VII)	114626		541771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197051		549985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35831		10022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232882		560007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118256		-18236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46321200		47822468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49066501		50476552	
BENEFICE OU PERTE	-2745301		-2654084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37994			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37186		
Total Immobilisations corporelles		8030753		1583146
Total Immobilisations financières		108		1981
Total Général		8068047		1585127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			562282	9051617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108	1981
Total Général			562390	9090784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37186			37186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6389402	310286	365231	6334457
AMORTISSEMENTS Total Général	6426588	310286	365231	6371643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51717
Total Provisions réglementées	24857	35831	8971	51717
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30962
Total Provisions pour risques et charges	35962		5000	30962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15763	15387	16944	14206
Sur comptes clients	19661	4592	5498	18755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35424	19979	22442	32961
TOTAL GENERAL	96243	55810	36413	115640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19979	27442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35831	8971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1981			
Clients douteux ou litigieux	22479			
Autres créances clients	350335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	565			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758852			
Charges constatées d’avance	39954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272701	1270720	1981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	988948	988948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3663680	3663680		
Personnel et comptes rattachés	552160	552160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	690035	690035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6803	6803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104039	104039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33558	33558		
Groupe et associés	3139096	3139096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5417	5417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-9339	-9339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9174396	9174396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	148