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BILAN PORETTA 2 2016 Siren 400332128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37186	37186		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22706	22168	538	
Constructions	4593258	4021114	572144	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1678629	1139604	539025	
Autres immobilisations corporelles	1736160	1206516	529643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	
TOTAL (I)	8068047	6426588	1641459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37058		37058	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2632358	15763	2616595	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873085	19661	853424	
Autres créances	750123		750123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31596		31596	
Charges constatées d’avance	28942		28942	
TOTAL (II)	4353162	35424	4317738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12421209	6462012	5959197	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37718			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2654084			
Subventions d’investissement	514			
Provisions réglementées	24857			
TOTAL (I)	-2438545			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35962			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783252			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3941519			
Dettes fiscales et sociales	1407693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25190			
Autres dettes	2202912			
Produits constatés d’avance (2)	1215			
TOTAL (IV)	8361780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5959197			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8361780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783252			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47083846		47083846	
Production vendue biens				
Production vendue services	49529		49529	
Chiffres d’affaires nets	47133376		47133376	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124429	
Autres produits			20491	
Total des produits d’exploitation (I)			47278295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34426814	
Variation de stock (marchandises)			98541	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4166	
Autres achats et charges externes			7416007	
Impôts, taxes et versements assimilés			666549	
Salaires et traitements			3743374	
Charges sociales			1376833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37781	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1873997	
Total des charges d’exploitation (II) 			49902808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2624513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2402	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13736	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2635847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	540256			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1515			
Total des produits exceptionnels (VII)	541771			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549985			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10022			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47822468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50476552			
BENEFICE OU PERTE	-2654084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37185		
Total Immobilisations corporelles		8998455		719044
Total Immobilisations financières		108		6
Total Général		9035748		719044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1686750	8030753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				108
Total Général			1686750	8068047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37185			37186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6979603	254857	845061	6389402
AMORTISSEMENTS Total Général	7016788	254857	845061	6426588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24857
Total Provisions réglementées	16349	10022	1515	24857
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30962
Total Provisions pour risques et charges	75532		39570	35962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28778	38056	51071	15763
Sur comptes clients	20372	-275	437	19661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49150	37781	51508	35424
TOTAL GENERAL	141031	47803	92593	96243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108	108		
Clients douteux ou litigieux	22782			
Autres créances clients	850303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6033			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1202			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	618410			
Charges constatées d’avance	28942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1652258	1652258		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	783252	783252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3941519	3941519		
Personnel et comptes rattachés	549474	549474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	747435	747435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260	260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110524	110524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25190	25190		
Groupe et associés	2198736	2198736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4176	4176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1215	1215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8361780	8361780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel