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BILAN PHILIPPE LE GRIX DE LA SALLE 2016 Siren 400397998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16404	16404		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14433	12323	2110	1374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525	1525		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425		5425	3525
TOTAL (I)	37787	30252	7535	4899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925730		925730	788767
Autres créances	177145	18000	159145	152022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639794		639794	698658
Charges constatées d’avance	6152		6152	6184
TOTAL (II)	1748821	18000	1730821	1645631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786608	48252	1738357	1650530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612		612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	355173		344644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154548		10529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551645		397096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8713		173414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876564		852548	
Dettes fiscales et sociales	301435		217778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186712		1253433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738357		1650530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1186712		1253433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1956212	46534	2002746	1262435
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1956212	46534	2002746	1262435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11166
Autres produits			213	
Total des produits d’exploitation (I)			2002958	1273602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1413587	909330
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183446	79690
Impôts, taxes et versements assimilés			6752	3713
Salaires et traitements			117469	175878
Charges sociales			59505	81416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1613	1291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1782433	1251324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220526	22278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				54
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				146
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220526	22174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88		453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88		453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		10751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		10751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-712		-10298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65265		1346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2003046		1274108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848498		1263579	
BENEFICE OU PERTE	154548		10529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-125		31601	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16404		
Total Immobilisations corporelles		25249		2350
Total Immobilisations financières		5050		1900
Total Général		46703		4250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13165	14433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6950
Total Général			13165	37787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16404			16404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23875	1613	13165	12323
AMORTISSEMENTS Total Général	40279	1613	13165	28727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18000			18000
Total Provisions pour dépréciation	19525			19525
TOTAL GENERAL	19525			19525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	925730			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	344			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32326			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1114452	1109027	5425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876564	876564		
Personnel et comptes rattachés	14447	14447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37033	37033		
Impôts sur les bénéfices	57300	57300		
T.V.A.	189345	189345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3309	3309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8713	8713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186712	1186712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24967		19535	
Personnel extérieur à l’entreprise	1634		536	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108083		21715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48761		37904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183446		79690	
Taxe professionnelle	3190		2060	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3562		1653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6752		3713	
Montant de la TVA. collectée	520969		175192	
Total TVA. déductible sur biens et services	309230		109426	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3