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BILAN PENTALOG FRANCE 2016 Siren 400300190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116655	115064	1591	4237
Fonds commercial	217113		217113	217113
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	489679	244367	245312	143360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6638827		6638827	2552089
Créances rattachées à des participations	2077722		2077722	716373
Autres titres immobilisés				
Prêts	52648		52648	47556
Autres immobilisations financières	179144		179144	80202
TOTAL (I)	9771787	359431	9412357	3760930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	109756		109756	13760
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8632		8632	
Clients et comptes rattachés	5280592	184359	5096233	3640187
Autres créances	1446402		1446402	270598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30851		30851	81357
Disponibilités	945055		945055	3138852
Charges constatées d’avance	104656		104656	48442
TOTAL (II)	7925944	184359	7741585	7193197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17697731	543790	17153942	10954127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	813680		813680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66737		66737	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81368		81368	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2801		2801	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2837393		1767357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1121622		1760616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3093			
TOTAL (I)	4926695		4492559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3208788		312562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575542		136695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52800		207037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4813640		3972362	
Dettes fiscales et sociales	1975504		1569840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425516		165938	
Produits constatés d’avance (2)	111452		57132	
TOTAL (IV)	12163241		6421567	
(V)	39006			
TOTAL GENERAL (I à V)	17153942		10954127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4721		4721	654
Production vendue biens				
Production vendue services	20174314		20174314	14235673
Chiffres d’affaires nets	20179035		20179035	14236328
				
Production stockée			-13760	-41963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515978	323609
Autres produits			600	46
Total des produits d’exploitation (I)			20681853	14518020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1374	654
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16653364	11775390
Impôts, taxes et versements assimilés			128263	69159
Salaires et traitements			1289560	1295610
Charges sociales			587774	593680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76576	55745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137422	134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235006	175210
Total des charges d’exploitation (II) 			19109338	13965581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1572515	552439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14449	4373
Autres intérêts et produits assimilés			12426	13655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59865	680
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86740	18708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13807	16838
Différences négatives de change			17149	357
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30956	17195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55784	1513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1628299	553952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9835		33305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30999		1719820	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80835		1753125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12838		10458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48744		46281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28093		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89675		96739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8840		1656385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	497837		449721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20849427		16289853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19727805		14529237	
BENEFICE OU PERTE	1121622		1760616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334225		
Total Immobilisations corporelles		317125		185465
Total Immobilisations financières		3396220		5623917
Total Général		4047570		5809382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			457	333768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12911	489679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71797	8948340
Total Général			85165	9771787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112875	2417	229	115064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173765	74290	3688	244367
AMORTISSEMENTS Total Général	286641	76706	3916	359431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3093
Total Provisions réglementées		3093		3093
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	25000	40000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47268	137422	331	184359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47268	137422	331	184359
TOTAL GENERAL	87268	165515	40331	212452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2077722			
Prêts	52648			
Autres immobilisations financières	179144			
Clients douteux ou litigieux	122850			
Autres créances clients	5157742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	301			
Impôts sur les bénéfices	35702			
T. V. A.	842624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26745			
Charges constatées d’avance	104656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9141163	6013400	3127763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3208788	319274	2375229	
Emprunts et dettes financières divers	3550		3550	
Fournisseurs et comptes rattachés	4813640	4813640		
Personnel et comptes rattachés	182528	182528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171160	171160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1563725	1563725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58091	58091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1571992		1571992	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425516	425516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111452	111452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12110441	7645385	3950771	514286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel