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BILAN NETTOYAGE SERVICE 2015 Siren 400326641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185530		185530	185530
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14110	13727	383	754
Autres immobilisations corporelles	102728	72727	30001	41979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	427		427	427
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	302796	86454	216342	228690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8296		8296	4322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132702		132702	119129
Autres créances	182593		182593	53257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54160		54160	35892
Charges constatées d’avance	23960		23960	22142
TOTAL (II)	401710		401710	234742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704506	86454	618052	463432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78012		16624	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67694		61388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189706		122012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88073		61498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168256		122290	
Dettes fiscales et sociales	170645		157335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1372		298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428346		341421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618052		463432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972574		972574	822759
Chiffres d’affaires nets	972574		972574	822759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8544	14979
Autres produits			105	36
Total des produits d’exploitation (I)			981223	837773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39977	32345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3973	-1335
Autres achats et charges externes			144906	164045
Impôts, taxes et versements assimilés			15943	12161
Salaires et traitements			550311	440597
Charges sociales			116213	86628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12349	9757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30003	33324
Total des charges d’exploitation (II) 			905729	777521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75494	60252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1334	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1334	124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3128	5074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3128	5074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1794	-4950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73700	55302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	798		641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	798		13391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2024		963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2024		963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1226		12428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4780		6342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983355		851288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915661		789900	
BENEFICE OU PERTE	67694		61388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1417	
Renvois : Transfert de charges	8544		12360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30000		30000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185530		
Total Immobilisations corporelles		116838		
Total Immobilisations financières		427		
Total Général		302796		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427
Total Général				302796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74106	12349		86454
AMORTISSEMENTS Total Général	74106	12349		86454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12818			
T. V. A.	21098			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2544			
Divers				
Groupe et associés	146132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339254	339254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88073	50996	37077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168256	168256		
Personnel et comptes rattachés	70956	70956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51045	51045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35092	35092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13552	13552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1372	1372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428346	391269	37077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel