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BILAN MATP(MAINTENANCE DE MATERIELS TP) 2016 Siren 400350492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3300	2110	1190	2290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22687	19711	2976	4979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198371	182202	16169	12245
Autres immobilisations corporelles	46409	34667	11742	14071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	270000		270000	
Autres immobilisations financières	15366		15366	15366
TOTAL (I)	556134	238689	317445	48952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151629		151629	151379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	770336		770336	759607
Autres créances	327065		327065	239137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118353		118353	109629
Charges constatées d’avance	909		909	1486
TOTAL (II)	1368292		1368292	1261238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924426	238689	1685736	1310190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12800		12800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1280		1280	
Réserves statutaires ou contractuelles	1492		1492	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	668882		613435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84916		55447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769370		684454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542598		299043	
Dettes fiscales et sociales	317264		326007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56504		685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916366		625735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1685736		1310190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916366		625735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1325089		1325089	1356270
Production vendue biens	1150000		1150000	350000
Production vendue services	1193399		1193399	1112073
Chiffres d’affaires nets	3668488		3668488	2818344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6706	25339
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3676527	2843683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79309	67561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2500422	1789640
Impôts, taxes et versements assimilés			26796	22966
Salaires et traitements			668214	613742
Charges sociales			275917	269203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16657	16213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3567314	2779324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109212	64359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1611	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5647	4209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5647	4209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4036	-4209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105176	60150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		82	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1669		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5228		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5228		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3559		65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16701		4768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679807		2843765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3594891		2788318	
BENEFICE OU PERTE	84916		55447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6706		25339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300		
Total Immobilisations corporelles		252318		15150
Total Immobilisations financières		15366		
Total Général		270984		15150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15366
Total Général				286134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010	1100		2110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221022	15557		236580
AMORTISSEMENTS Total Général	222032	16657		238689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	270000	270000		
Autres immobilisations financières	15366	15366		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	770336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23115			
T. V. A.	48839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219111			
Charges constatées d’avance	909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1383676	1383676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542598	542598		
Personnel et comptes rattachés	86526	86526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95642	95642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119001	119001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16095	16095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56504	56504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916366	916366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12623		26670	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	666590		230266	
Location, charges locatives et de copropriété	85794		124074	
Personnel extérieur à l’entreprise	76854		60240	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1000		700	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1670184		1374361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2500422		1789640	
Taxe professionnelle	11187		9001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15609		13965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26796		22966	
Montant de la TVA. collectée	730049		556225	
Total TVA. déductible sur biens et services	507213		362857	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19