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BILAN LION DE TOGA 2 2021 Siren 400315479
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5585 3064 2521 54
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2084614 1887032 197582 218873
Installations techniques, matériel et outillage industriels 793796 526379 267417 273492
Autres immobilisations corporelles 2295251 936820 1358431 1433095
Immobilisations en cours 437044 437044 65394
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6263 6263 6263
TOTAL (I) 5622554 3353295 2269259 1997170
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12296 12296 31244
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1371162 22444 1348718 1304451
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 132855 814 132041 107554
Autres créances 1046104 39766 1006337 996557
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 163170 163170 68508
Charges constatées d’avance 24694 24694 22605
TOTAL (II) 2750281 63025 2687257 2530919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8372835 3416319 4956515 4528089
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 152450 152450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3276410 -3176362
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 43745 36311
TOTAL (I) -3080215 -2987600
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 382200 309292
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3678 3754
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2863729 2730718
Dettes fiscales et sociales 1137756 1303406
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29142 24028
Autres dettes 3611999 3123225
Produits constatés d’avance (2) 8227 21267
TOTAL (IV) 8036730 7515690
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4956515 4528089
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26953043 26953043 26528626
Production vendue biens
Production vendue services 51300 51300 24105
Chiffres d’affaires nets 27004344 27004344 26552731
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31479 32327
Autres produits 107889 75007
Total des produits d’exploitation (I) 27143712 26660065
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19167346 18449840
Variation de stock (marchandises) -39316 285823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15572 -13851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3499 12266
Autres achats et charges externes 5489266 5331858
Impôts, taxes et versements assimilés 350933 365347
Salaires et traitements 2908834 2925054
Charges sociales 1095064 1065895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 245639 235320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44095 4133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1076594 1112197
Total des charges d’exploitation (II) 30357525 29773882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3213813 -3113817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3152 3147
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3152 3147
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58315 62067
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58316 62067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -55163 -58920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3268976 -3172737
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 2810 3032
Total des produits exceptionnels (VII) 2810 3032
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10244 6656
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10244 6656
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7434 -3625
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27149674 26666243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30426084 29842605
BENEFICE OU PERTE -3276410 -3176362
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17127 2830
Total Immobilisations corporelles 6280803 531350
Total Immobilisations financières 6263
Total Général 6304192 534180
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14372 5585
Virement postes immobilisations corporelles en cours 16452
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16452 1184994 5610706
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6263
Total Général 16452 1199366 5622554
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17073 363 14372 3064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4289949 245277 1184994 3350231
AMORTISSEMENTS Total Général 4307021 245639 1199366 3353295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 43745
Total Provisions réglementées 36311 10244 2810 43745
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 24967 2970 5493 22444
Sur comptes clients 1136 1358 1680 814
Autres provisions pour dépréciation 39766 39766
Total Provisions pour dépréciation 26103 44095 7173 63025
TOTAL GENERAL 62415 54338 9983 106770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 44095 7173
- Financières
- Exceptionnelles 10244 2810
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6263 6263
Clients douteux ou litigieux 707 707
Autres créances clients 132147 132147
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1637 1637
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6300 6300
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 293794 293794
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1091 1091
Groupe et associés 225023 225023
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 518258 518258
Charges constatées d’avance 24694 24694
TOTAL ETAT DES CREANCES 1209915 1203652 6263
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 382200 382200
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2863729 2863729
Personnel et comptes rattachés 387796 387796
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 706375 706375
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1667 1667
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41918 41918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29142 29142
Groupe et associés 3609814 3609814
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2176 2176
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8227 8227
TOTAL – ETAT DES DETTES 8033043 8033043
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel