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BILAN LION DE TOGA 2 2016 Siren 400315479
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17127 16619 508
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2544457 2220696 323761
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1214914 826706 388208
Autres immobilisations corporelles 1066480 562747 503733
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6263 6263
TOTAL (I) 4849241 3626768 1222473
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 44686 44686
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1488779 12024 1476755
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 370184 44612 325572
Autres créances 1161817 1161817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 52523 52523
Charges constatées d’avance 27857 27857
TOTAL (II) 3145845 56636 3089209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7995086 3683404 4311682
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 152450
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2822812
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 19705
TOTAL (I) -2650657
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 328651
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4812152
Dettes fiscales et sociales 1157037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22876
Autres dettes 634541
Produits constatés d’avance (2) -4050
TOTAL (IV) 6954839
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4311682
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6954839
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 328651
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 32388226 32388226
Production vendue biens
Production vendue services 19561 19561
Chiffres d’affaires nets 32407787 32407787
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43816
Autres produits 31078
Total des produits d’exploitation (I) 32493614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23487781
Variation de stock (marchandises) 169646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14418
Autres achats et charges externes 5602001
Impôts, taxes et versements assimilés 495280
Salaires et traitements 2922156
Charges sociales 1131687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 170117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1295960
Total des charges d’exploitation (II) 35294019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2800405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1370
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1370
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13853
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2812888
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 112595
Reprises sur provisions et transferts de charges 3347
Total des produits exceptionnels (VII) 115942
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 112914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12953
Total des charges exceptionnelles (VIII) 125867
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9924
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32610926
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35433739
BENEFICE OU PERTE -2822812
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8081
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23913 568
Total Immobilisations corporelles 5722545 1929265
Total Immobilisations financières 6262 1
Total Général 5752720 1929833
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7354 17127
Virement postes immobilisations corporelles en cours 187207
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1631814 1194145 4825851
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6263
Total Général 1631814 1201498 4849241
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23913 60 7354 16619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4522819 170057 1082727 3610149
AMORTISSEMENTS Total Général 4546732 170117 1090081 3626768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 19705
Total Provisions réglementées 10099 12953 3347 19705
Provisions pour litiges 7500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30000 22500 7500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 18506 4649 11131 12024
Sur comptes clients 42625 4091 2105 44612
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61131 8740 13236 56636
TOTAL GENERAL 101230 21693 39083 83841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8740 35736
- Financières
- Exceptionnelles 12953 3347
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6263
Clients douteux ou litigieux 59194
Autres créances clients 310990
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9855
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15469
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 257500
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 200342
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 678651
Charges constatées d’avance 27857
TOTAL ETAT DES CREANCES 1566120 1514032 52088
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 328651 328651
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4812152 4812152
Personnel et comptes rattachés 426771 426771
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 643152 643152
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 507 507
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86607 86607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22876 22876
Groupe et associés 626711 626711
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11462 11462
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance -4050 -4050
TOTAL – ETAT DES DETTES 6954839 6954839
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel