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BILAN LES JARDINS DE GOURNAY 2016 Siren 400371662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	3887	11113	692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183399	20134	163264	195599
Constructions	5617629	2190633	3426995	3690646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196381	145816	50564	40803
Autres immobilisations corporelles	396707	282048	114659	94066
Immobilisations en cours				17426
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6413118	2642521	3770597	4039234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1500		1500	1672
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268699	31451	237248	216082
Autres créances	386045		386045	289323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134432		134432	70208
Charges constatées d’avance	34066		34066	29069
TOTAL (II)	824743	31451	793292	606356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7237862	2673972	4563890	4645590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27132		27132	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	353868		352370	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-89878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310252		120613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021253		711000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2396043		2599301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110683		112516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287160		172213	
Dettes fiscales et sociales	333209		299703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1506		441	
Produits constatés d’avance (2)	414033		670412	
TOTAL (IV)	3542636		3854589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4563890		4645590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4137		45701	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2078948		2078948	1920221
Chiffres d’affaires nets	2078948		2078948	1920221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675998	721079
Autres produits			212	150
Total des produits d’exploitation (I)			2755160	2641451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14723	12422
Variation de stock (marchandises)				-455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339209	302917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456552	359936
Impôts, taxes et versements assimilés			152006	138997
Salaires et traitements			1097842	1094245
Charges sociales			361821	343220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202741	196906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21972	9478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	4049
Total des charges d’exploitation (II) 			2646997	2461718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108162	179732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			90435	363893
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90483	363893
Dotations financières sur amortissements et provisions				10435
Intérêts et charges assimilées			116415	413349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116415	423784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25931	-59890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82230	119841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277544		3873	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185000		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	462544		6623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8854		1899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164072		3951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172926		5851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289618		772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3308188		3011968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2997935		2891354	
BENEFICE OU PERTE	310252		120613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2004		4943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1989		13012
Total Immobilisations corporelles		6552952		98592
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		6554941		115604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17426	240000	6394118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général		17426	240000	6413119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1297	2591		3887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2514410	200151	75928	2638634
AMORTISSEMENTS Total Général	2515707	202742	75928	2642521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9479	21973		31451
Autres provisions pour dépréciation	10435		10435	
Total Provisions pour dépréciation	19914	21973	10435	31451
TOTAL GENERAL	99914	21973	90435	31451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21973		
                                             - Financières			90435	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33216			
Autres créances clients	235483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	324			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142298			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194211			
Charges constatées d’avance	34066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	691812	688812	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4138	4138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2391905	202090	744991	
Emprunts et dettes financières divers	110024	110024		
Fournisseurs et comptes rattachés	287161	287161		
Personnel et comptes rattachés	99187	99187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163889	163889		
Impôts sur les bénéfices	4146	4146		
T.V.A.	14370	14370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51618	51618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	659	659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1507	1507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	414034	414034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3542637	1352821	744991	1444825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel