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BILAN LA TARASCONNAISE 2018 Siren 400307922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10056	10056		
Fonds commercial	1637309		1637309	1637309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40888		40888	40888
Constructions	945480	806250	139230	139282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	866746	665559	201187	246897
Autres immobilisations corporelles	704075	550344	153731	137913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7741		7741	7741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105984		105984	126304
Prêts				
Autres immobilisations financières	26852		26852	31569
TOTAL (I)	4345130	2032208	2312922	2367903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4215	16940	-12725	2089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	628733		628733	692387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29119		29119	21539
Autres créances	218919		218919	209254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783938		783938	406731
Charges constatées d’avance	2843		2843	5179
TOTAL (II)	1667767	16940	1650827	1337179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6012897	2049148	3963749	3705082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	440560		440560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786333		786333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44056		44056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440759		439373	
Report à nouveau			-219899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415343		351284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2127051		1841708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416153		489573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137171		104801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070141		1047813	
Dettes fiscales et sociales	208656		212339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3060	
Autres dettes	4577		5788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1836698		1863374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3963749		3705082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496053		1449909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2512		4108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1647364		
Total Immobilisations corporelles		2502077		81619
Total Immobilisations financières		165614		5360
Total Général		4315056		86979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1647364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26508	2557189
Prêts et immobilisations financières			4718	
Total Immobilisations financières			30398	140577
Total Général			56906	4345130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10056			10056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1937097	110567	25511	2022153
AMORTISSEMENTS Total Général	1947153	110567	25511	2032208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		16940		16940
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16940		16940
TOTAL GENERAL		16940		16940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16940		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26852	26852		
Clients douteux ou litigieux	118	118		
Autres créances clients	29001	29001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60989	60989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102585	102585		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55345	55345		
Charges constatées d’avance	2843	2843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277733	277733		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2512	2512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	413641	72996	284355	56290
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1070141	1070141		
Personnel et comptes rattachés	53299	53299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107960	107960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1138	1138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46258	46258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133171	133171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4577	4577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836698	1496053	284355	56290
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122607		149527	
Location, charges locatives et de copropriété	237133		232037	
Personnel extérieur à l’entreprise	20026		13283	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27838		25061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1007341		1137375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1414945		1557283	
Taxe professionnelle	49950		39510	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91100		93190	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141050		132701	
Montant de la TVA. collectée	1593648		1570132	
Total TVA. déductible sur biens et services	1532860		1572325	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel