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BILAN LA TARASCONNAISE 2017 Siren 400307922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10056	10056		
Fonds commercial	1637309		1637309	1637309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40888		40888	40888
Constructions	918914	779632	139282	156154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884012	637115	246897	302474
Autres immobilisations corporelles	658264	520351	137913	108190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7741		7741	7741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	126304		126304	120352
Prêts				
Autres immobilisations financières	31569		31569	31526
TOTAL (I)	4315056	1947153	2367903	2404635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2089		2089	2428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692387		692387	662177
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21539		21539	19331
Autres créances	209254		209254	329932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406731		406731	5400
Charges constatées d’avance	5179		5179	4680
TOTAL (II)	1337179		1337179	1023948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5652235	1947153	3705082	3428583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	440560		440560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786333		786333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44056		44056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439373		439373	
Report à nouveau	-219899		-75591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351284		-144308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1841708		1490423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			45248	
TOTAL (III)			45248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489573		645752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104801		153400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1047813		845730	
Dettes fiscales et sociales	212339		227153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3060			
Autres dettes	5788		20877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1863374		1892912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3705082		3428583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1449909		1892912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4108		117561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1647791		
Total Immobilisations corporelles		2564383		166061
Total Immobilisations financières		159619		6610
Total Général		4371794		172671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			427	1647364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228366	2502077
Prêts et immobilisations financières			71	
Total Immobilisations financières			615	165614
Total Général			229408	4315056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10482		427	10056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1956677	114503	134083	1937097
AMORTISSEMENTS Total Général	1967159	114503	134509	1947153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45248		45248	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7844		7844	
Sur comptes clients	1422		1422	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28158		28158	
TOTAL GENERAL	73406		73406	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			73406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31569	31569		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62646			
T. V. A.	42323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	518			
Groupe et associés	48449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55038			
Charges constatées d’avance	5179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	267541	267541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4108	4108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485465	72000	296000	
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1047813	1047813		
Personnel et comptes rattachés	62285	62285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112103	112103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3646	3646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34305	34305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3060	3060		
Groupe et associés	101201	101201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5788	5788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863374	1449909	296000	117465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34