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BILAN LA TARASCONNAISE 2016 Siren 400307922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10482	10482		471
Fonds commercial	1637308		1637308	1637308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40887		40887	36587
Constructions	917271	761116	156154	93929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	964090	661616	302474	57272
Autres immobilisations corporelles	642133	533943	108190	19748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7741		7741	7741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	120352		120352	116368
Prêts				
Autres immobilisations financières	31526		31526	31455
TOTAL (I)	4371793	1967159	2404634	2000883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2428		2428	2964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670021	7844	662177	666634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20753	1421	19331	28021
Autres créances	348823	18891	329931	275335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5400		5400	143771
Charges constatées d’avance	4680		4680	5405
TOTAL (II)	1052105	28157	1023948	1122131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5423899	1995316	3428582	3123015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	440560		440560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	786332		786332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44056		44056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439373		439373	
Report à nouveau	-75590		-96738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144308		21148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490423		1634731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	45247		55892	
TOTAL (III)	45247		55892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	645751		44351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153400		153802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845729		1003091	
Dettes fiscales et sociales	227153		219372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20877		11775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1892911		1432391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3428582		3123015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434752		1432391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117561		44351	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11706597		11706597	12157397
Production vendue biens				
Production vendue services	67128		67128	83475
Chiffres d’affaires nets	11773726		11773726	12240873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83017	94956
Autres produits			24324	33460
Total des produits d’exploitation (I)			11881067	12369290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9165502	9513159
Variation de stock (marchandises)			7530	41338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20299	26474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				31
Autres achats et charges externes			1571834	1650172
Impôts, taxes et versements assimilés			139995	142102
Salaires et traitements			750039	682254
Charges sociales			218994	200260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91067	68828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7844	30564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45247	55892
Autres charges			16860	23741
Total des charges d’exploitation (II) 			12035215	12434819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154147	-65529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70525	76069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70525	76069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6463	4450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6463	4450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64062	71618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90084	6088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	741		22549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	741		23242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54964		8183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54964		8183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54223		15059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11952333		12468601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12096642		12447452	
BENEFICE OU PERTE	-144308		21148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1647791		
Total Immobilisations corporelles		2073621		
Total Immobilisations financières		155564		
Total Général		3876976		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1647791
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2564384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159619
Total Général				4371794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10011	470		10481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1866081	90597		1956677
AMORTISSEMENTS Total Général	1876092	91067		1967159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55892	45248	55892	45248
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10381	7844	10381	7844
Sur comptes clients	3242		1820	1422
Autres provisions pour dépréciation	19945		1053	18892
Total Provisions pour dépréciation	33568	7844	13254	28158
TOTAL GENERAL	89460	53092	69146	73406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31526	31526		
Clients douteux ou litigieux	1422			
Autres créances clients	19331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45892			
T. V. A.	30138			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5336			
Groupe et associés	144736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122721			
Charges constatées d’avance	4680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	405782	405782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117561	117561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528191	70032	283439	
Emprunts et dettes financières divers	3400	3400		
Fournisseurs et comptes rattachés	845730	845730		
Personnel et comptes rattachés	67768	67768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102216	102216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57164	57164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20877	20877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1892912	1434753	283439	179980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel