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BILAN JEAN FRANCOIS DALBIN 2019 Siren 400332771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54014	47532	6483	
Fonds commercial	219923		219923	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27139	25209	1930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37676	37676		
Autres immobilisations corporelles	93611	68239	25372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	434313	178656	255657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1193677		1193677	
Autres créances	64238		64238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86502		86502	
Disponibilités	34680		34680	
Charges constatées d’avance	7559		7559	
TOTAL (II)	1386745		1386745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1821059	178656	1642403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1050564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152957			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40087			
Dettes fiscales et sociales	273176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	522441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	932803		932803	
Chiffres d’affaires nets	932803		932803	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4264	
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			937168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344687	
Impôts, taxes et versements assimilés			14695	
Salaires et traitements			398475	
Charges sociales			167674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	
Total des charges d’exploitation (II) 			936405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-401			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939268			
BENEFICE OU PERTE	1507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4264			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13883			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273937		
Total Immobilisations corporelles		125741		32685
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		401628		32685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général				434313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44198	3334		47532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124278	6846		131124
AMORTISSEMENTS Total Général	168476	10180		178656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1193677	1193677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3181	3181		
Impôts sur les bénéfices	401	401		
T. V. A.	7123	7123		
Autres impôts, taxes versements assimilés	784	784		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52839	52839		
Charges constatées d’avance	7559	7559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1266013	1265563	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23015	10124	12891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40087	40087		
Personnel et comptes rattachés	25558	25558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36860	36860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195785	195785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14973	14973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152957	152957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46097	46097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535332	522441	12891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10495			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71152			
Location, charges locatives et de copropriété	134935			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29787			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344687			
Taxe professionnelle	8934			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14695			
Montant de la TVA. collectée	161353			
Total TVA. déductible sur biens et services	47684			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12