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BILAN GROUPE TEXTILE FINANCE 2021 Siren 400370961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115484	104545	10939	14321
Fonds commercial	2108347	1305995	802352	952444
Autres immobilisations incorporelles	938720	523517	415204	510326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149165	121150	28015	39730
Autres immobilisations corporelles	3644350	2457534	1186815	1419157
Immobilisations en cours	2183		2183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8616288		8616288	8616288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000		85000	
TOTAL (I)	15659537	4512740	11146796	11552267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7378654		7378654	9024221
Avances et acomptes versés sur commandes	796452		796452	775427
Clients et comptes rattachés	1604366		1604366	1629506
Autres créances	1356887		1356887	2274900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15548864		15548864	1960590
Charges constatées d’avance	275117		275117	267419
TOTAL (II)	26960339		26960339	15932063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42619876	4512740	38107136	27484330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10145344		10145344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5148019		5148019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167474		167474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1478599		3502595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1864464		-2023996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15074973		16939437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4112		129435	
Provisions pour charges			50745	
TOTAL (III)	4112		180180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11601434		1558563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477843		1322734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1660515		2486970	
Dettes fiscales et sociales	1732267		1482855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7543359		3513592	
Produits constatés d’avance (2)	12632			
TOTAL (IV)	23028050		10364713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38107136		27484330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18938081			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			26902627	33336056
Production vendue biens				
Production vendue services			8737102	9563072
Chiffres d’affaires nets			35639729	42899128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142785	9477
Autres produits			39	27
Total des produits d’exploitation (I)			35782553	42908632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25001029	32180337
Variation de stock (marchandises)			1645567	1446166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21073	35743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2762982	2503994
Impôts, taxes et versements assimilés			388814	487605
Salaires et traitements			3663723	4186611
Charges sociales			1343860	1491842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729704	792461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				125323
Autres charges			1045	1616
Total des charges d’exploitation (II) 			35557796	43251698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224757	-343065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229754	229452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229795	229460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3062118	2305654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3062118	2305654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2832323	-2076194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2607566	-2419259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25692		2050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50745			
Total des produits exceptionnels (VII)	88786		2050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201375		6373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201375		6373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112589		-4323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-855691		-399587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36101135		43140142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37965598		45164138	
BENEFICE OU PERTE	-1864464		-2023996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4291070		91480
Total Immobilisations corporelles		3705534		105753
Total Immobilisations financières		8616288		85000
Total Général		16612891		282233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1219999	3162551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15590	3795697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8701288
Total Général			1235589	15659537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2813978	340078	1219999	1934056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2246646	389627	57590	2578684
AMORTISSEMENTS Total Général	5060625	729705	1277589	4512740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4112
Total Provisions pour risques et charges	180180		176068	4112
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	180180		176068	4112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85000		85000	
Clients douteux ou litigieux	1604366	1604366		
Autres créances clients	1356887	271092	1085795	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	275117	275117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3321369	2150574	1170795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837609	837609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10763825	6673856	4089969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1660515	1660515		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1732267	1732267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8021202	8021202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12632	12632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23028050	18938081	4089969	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10168552			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	103