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BILAN GROUPE TEXTILE FINANCE 2020 Siren 400370961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110433	96112	14321	17945
Fonds commercial	3328345	2375901	952443	1213443
Autres immobilisations incorporelles	852290	341963	510326	495593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148251	108522	39729	53204
Autres immobilisations corporelles	3557281	2138124	1419157	1399061
Immobilisations en cours				11766
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8616288		8616288	8616288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16612891	5060624	11552266	11807303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9024221		9024221	10470387
Avances et acomptes versés sur commandes	775426		775426	776882
Clients et comptes rattachés	1629506		1629506	2753992
Autres créances	2274900		2274900	2030395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1960590		1960590	1007079
Charges constatées d’avance	267418		267418	427953
TOTAL (II)	15932063		15932063	17466690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32544954	5060624	27484329	29273993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10145344		10145344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5148019		5148019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167474		167474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3502594		4659628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2023995		-1157034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16939436		18963432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129434		4112	
Provisions pour charges	50744		50744	
TOTAL (III)	180179		54857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558563		1656264	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2486969		5081766	
Dettes fiscales et sociales	1482854		1545467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4836325		1966107	
Produits constatés d’avance (2)			6097	
TOTAL (IV)	10364713		10255703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27484329		29273993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9976474		9525476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	745133		513801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33336055		33336055	36417132
Production vendue biens				
Production vendue services	9563071		9563071	9476428
Chiffres d’affaires nets	42899127		42899127	45893560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9477	88444
Autres produits			27	879
Total des produits d’exploitation (I)			42908632	45982884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32180336	39042768
Variation de stock (marchandises)			1446166	-2600117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35742	15470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2503994	2403584
Impôts, taxes et versements assimilés			487604	486093
Salaires et traitements			4186611	4474600
Charges sociales			1491842	1526190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			792461	651089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125322	54857
Autres charges			1616	13512
Total des charges d’exploitation (II) 			43251697	46068049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343065	-85164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229451	298486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229459	298545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2305653	1372023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2305653	1372023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2076193	-1073477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2419259	-1158642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2050		8892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2050		8892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6373		18083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6373		18083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4323		-9191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-399587		-10800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43140142		46290322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45164137		47447356	
BENEFICE OU PERTE	-2023995		-1157034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9477		23444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	327348		302202	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4162950		428192
Total Immobilisations corporelles		3296228		421072
Total Immobilisations financières		8616288		
Total Général		16075467		849264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300073	4291070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11766	3705534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8616288
Total Général			311839	16612891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2435968	378011		2813978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1832196	414450		2246646
AMORTISSEMENTS Total Général	4268164	792461		5060625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180180
Total Provisions pour risques et charges	54857	125323		180180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54857	125323		180180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125323		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1629506	1629506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1717	1717		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1831625	745829	1085796	
T. V. A.	181043	181043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96150	96150		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	164365	164365		
Charges constatées d’avance	267419	267419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4171825	3086029	1085796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745134	745134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813430	425191	388239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2486970	2486970		
Personnel et comptes rattachés	452846	452846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301393	301393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	516416	516416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212199	212199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1322734	1322734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3513592	3513592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10364713	9976474	388239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel