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BILAN GROUPE TEXTILE FINANCE 2019 Siren 400370961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96127	78182	17945	8184
Fonds commercial	3328345	2114902	1213443	1474443
Autres immobilisations incorporelles	738476	242883	495593	134148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147657	94453	53204	25457
Autres immobilisations corporelles	3136804	1737742	1399061	1017223
Immobilisations en cours	11766		11766	9280
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8616288		8616288	8616288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1814
TOTAL (I)	16075466	4268163	11807303	11286840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10470387		10470387	7870269
Avances et acomptes versés sur commandes	776882		776882	335166
Clients et comptes rattachés	2753992		2753992	2322484
Autres créances	2030395		2030395	1998667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1007079		1007079	4427294
Charges constatées d’avance	427953		427953	195069
TOTAL (II)	17466690		17466690	17148952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33542156	4268163	29273993	28435793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10145344		10145344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5148019		5148019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167474		149701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4659628		4321945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1157034		355455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18963432		20120466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4112		65000	
Provisions pour charges	50744			
TOTAL (III)	54857		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1656264		1631553	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5081766		3736501	
Dettes fiscales et sociales	1545467		1481388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1966107		1394784	
Produits constatés d’avance (2)	6097		6097	
TOTAL (IV)	10255703		8250326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29273993		28435793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9525476		7727449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	513801		850880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36417132		36417132	31669786
Production vendue biens				
Production vendue services	9476428		9476428	7932351
Chiffres d’affaires nets	45893560		45893560	39602138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88444	23857
Autres produits			879	1649
Total des produits d’exploitation (I)			45982884	39627645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39042768	32005319
Variation de stock (marchandises)			-2600117	-718299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15470	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2403584	2223852
Impôts, taxes et versements assimilés			486093	419279
Salaires et traitements			4474600	3541538
Charges sociales			1526190	1183531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651089	472435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54857	
Autres charges			13512	3944
Total des charges d’exploitation (II) 			46068049	39131602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85164	496043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298486	274300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			58	6553
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298545	280854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1372023	415271
Différences négatives de change				737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372023	416008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1073477	-135154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1158642	360889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8892		14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18083		10033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18083		19433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9191		-5433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46290322		39922500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47447356		39567044	
BENEFICE OU PERTE	-1157034		355455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23444		23857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	302202		268410	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3712565		584578
Total Immobilisations corporelles		2628999		940805
Total Immobilisations financières		8618103		
Total Général		14959667		1525383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			134193	4162950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273576	3296228
Prêts et immobilisations financières			1815	
Total Immobilisations financières			1815	8616288
Total Général			409584	16075467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2095788	340180		2435968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1577039	310910	55753	1832196
AMORTISSEMENTS Total Général	3672827	651090	55753	4268164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54857
Total Provisions pour risques et charges	65000	54857	65000	54857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65000	54857	65000	54857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54857	65000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2753992	2753992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1875	1875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1820825	375039	1445786	
T. V. A.	110402	110402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97294	97294		
Charges constatées d’avance	427954	427954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5212341	3766555	1445786	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513802	513802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142463	412236	730227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5081767	5081767		
Personnel et comptes rattachés	403243	403243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287996	287996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	642173	642173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212055	212055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1711521	1711521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254587	254587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6098	6098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10255704	9525477	730227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	660773			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel