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BILAN GROUPE TEXTILE FINANCE 2018 Siren 400370961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67849	59664	8184	7739
Fonds commercial	3328345	1853902	1474443	1713990
Autres immobilisations incorporelles	316369	182220	134148	475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108300	82842	25457	15969
Autres immobilisations corporelles	2511419	1494195	1017223	1043633
Immobilisations en cours	9280		9280	9280
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8616288		8616288	8625688
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1814		1814	1814
TOTAL (I)	14959667	3672826	11286840	11418591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7870269		7870269	7151970
Avances et acomptes versés sur commandes	335166		335166	
Clients et comptes rattachés	2322484		2322484	7449602
Autres créances	1998667		1998667	1371751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4427294		4427294	2232308
Charges constatées d’avance	195069		195069	229284
TOTAL (II)	17148952		17148952	18434917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32108619	3672826	28435793	29853509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10145344		10145344	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5148019		5148019	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149701		149701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4321945		4366968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355455		-45022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20120466		19765010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1631553		1155353	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3736501		1779986	
Dettes fiscales et sociales	1481388		928522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1394784		6155570	
Produits constatés d’avance (2)	6097		4065	
TOTAL (IV)	8250326		10023499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28435793		29853509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7727449		10023499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	850880			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31669786		31669786	31348350
Production vendue biens				
Production vendue services	7932351		7932351	7730204
Chiffres d’affaires nets	39602138		39602138	39078555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23857	31754
Autres produits			1649	27005
Total des produits d’exploitation (I)			39627645	39137315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32005319	26212689
Variation de stock (marchandises)			-718299	5127534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2223852	2507748
Impôts, taxes et versements assimilés			419279	454202
Salaires et traitements			3541538	3246781
Charges sociales			1183531	832995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472435	515540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3944	887
Total des charges d’exploitation (II) 			39131602	38898379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			496043	238935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274300	183956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6553	195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280854	184151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415271	289738
Différences négatives de change			737	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416008	289738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135154	-105587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360889	133347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		12900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		12900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10033		3597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9400		2792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19433		6390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5433		6509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			184880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39922500		39334366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39567044		39379389	
BENEFICE OU PERTE	355455		-45022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23857			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	268410			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3571406		141159
Total Immobilisations corporelles		2467172		218205
Total Immobilisations financières		8627503		
Total Général		14666081		359364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3712565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56378	2628999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9400	8618103
Total Général			65778	14959667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1849200	246588		2095788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398289	225848	47098	1577039
AMORTISSEMENTS Total Général	3247489	472435	47098	3672827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	65000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65000	65000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1815	1815		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2322485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1591911			
T. V. A.	156997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219063			
Charges constatées d’avance	195069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4518036	2935109	1582927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	850880	850880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780673	257796	522877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3736502	3736502		
Personnel et comptes rattachés	319426	319426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304982	304982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	699671	699671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157309	157309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1341404	1341404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53381	53381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6098	6098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8250327	7727450	522877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel