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BILAN GROUPE TEXTILE FINANCE 2017 Siren 400370961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	329000	320000	9000	7000
Fonds commercial	8249000	5433000	2816000	2664000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	3000		3000	3000
Constructions	196000	196000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2007000	818000	1189000	1207000
Autres immobilisations corporelles	10698000	6350000	4348000	4913000
Immobilisations en cours	15000		15000	107000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	258000		258000	303000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	628000		628000	555000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	22383000	13118000	9265000	9759000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13583000		13583000	18737000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432000	5000	427000	969000
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5288000		5288000	1443000
Charges constatées d’avance	878000		878000	814000
TOTAL (II)	22791000	7000	22784000	23949000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45174000	13125000	32050000	33708000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	10145000		10145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5077000		5077000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		122000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	7631000		7309000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22652000		22694000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	600000		734000	
Provisions pour charges	292000		264000	
TOTAL (IV)	892000		998000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3011000		3848000	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2430000		2474000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2958000		3561000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	4000		6000	
TOTAL (IV)	8506000		10017000	
(V)				
TOTAL GENERAL	32050000		33708000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			55056000	56390000
Production vendue biens			326000	399000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			55383000	56789000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123000	83000
Autres produits			62000	9000
Total des produits d’exploitation (I)			55568000	56882000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26361000	32468000
Variation de stock (marchandises)			5407000	114000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10736000	11229000
Impôts, taxes et versements assimilés			1154000	1033000
Salaires et traitements			8571000	7756000
Charges sociales			2331000	2071000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1463000	1468000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	30000
Autres charges			126000	43000
Total des charges d’exploitation (II) 			56180000	56214000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-612000	668000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			45000	32000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188000	201000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189000	202000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72000	121000
Différences négatives de change			3000	3000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75000	124000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114000	78000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543000	714000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	110000		74000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			21000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210000		37000	
Total des produits exceptionnels (VII)	320000		131000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	84000		44000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1000		463000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149000		819000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	171000		-688000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-21000		-15000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-352000		41000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier