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BILAN GROUPE TEXTILE FINANCE 2016 Siren 400370961				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314000	307000	7000	17000
Fonds commercial	7669000	5005000	2664000	2789000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	3000		3000	3000
Constructions	196000	196000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1851000	645000	1207000	1154000
Autres immobilisations corporelles	10133000	5220000	4913000	5090000
Immobilisations en cours	107000		107000	32000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	303000		303000	375000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	555000		555000	525000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	21132000	11373000	9759000	9986000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18737000		18737000	18435000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	974000	6000	969000	1056000
Autres créances	1689000	2000	1687000	1653000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1443000		1443000	727000
Charges constatées d’avance	814000		814000	767000
TOTAL (II)	23957000	8000	23949000	23615000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45089000	11381000	33708000	33601000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	10145000		10145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5077000		5077000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122000		79000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	41000		-376000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22694000		22547000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	734000		460000	
Provisions pour charges	264000		234000	
TOTAL (IV)	998000		694000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3848000		3411000	
Emprunts et dettes financières divers				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3561000		4728000	
Dettes fiscales et sociales	2474000		2059000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128000		154000	
Produits constatés d’avance	6000		8000	
TOTAL (IV)	10017000		10360000	
(V)				
TOTAL GENERAL	33708000		33601000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56390000	53880000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			56789000	54318000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83000	43000
Autres produits			9000	6000
Total des produits d’exploitation (I)			56882000	54366000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32468000	35367000
Variation de stock (marchandises)			114000	-2564000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11229000	11081000
Impôts, taxes et versements assimilés			1033000	925000
Salaires et traitements			7756000	6519000
Charges sociales			2071000	1777000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1468000	1394000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	93000
Autres charges			43000	58000
Total des charges d’exploitation (II) 			56214000	54662000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668000	-295000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32000	63000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201000	272000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1000	1000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202000	273000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121000	128000
Différences négatives de change			3000	6000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124000	134000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78000	139000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714000	-219000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	74000		74000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37000		65000	
Total des produits exceptionnels (VII)	131000		151000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	44000		27000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	463000		17000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311000		258000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	819000		302000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-688000		-151000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-15000		6000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	41000		-376000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	41000		-376000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier