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BILAN FLORIS ILE DE FRANCE 2021 Siren 400388369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32768	32768		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71751	59564	12187	16194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234686	231944	2743	17599
Autres immobilisations corporelles	217125	212404	4721	8329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	556345	536679	19666	42138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	500203		500203	368662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349648	27479	322169	327911
Autres créances	1351473		1351473	1033612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166154		166154	251839
Charges constatées d’avance	1229		1229	2519
TOTAL (II)	2368708	27479	2341229	1984543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2925053	564158	2360895	2026681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1193277		1193277	
Report à nouveau	-216936		-160230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187747		-56706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172888		985141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250378		250474	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728830		565749	
Dettes fiscales et sociales	168299		208428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40499		16796	
Produits constatés d’avance (2)			93	
TOTAL (IV)	1188007		1041539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360895		2026681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6813854		6813854	5647056
Production vendue biens				
Production vendue services	13924		13924	30921
Chiffres d’affaires nets	6827778		6827778	5677977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29601	15598
Autres produits			2672	2290
Total des produits d’exploitation (I)			6860050	5695866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4342111	3449058
Variation de stock (marchandises)			-131541	18455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15485	14662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766754	1634513
Impôts, taxes et versements assimilés			26794	28855
Salaires et traitements			490100	426322
Charges sociales			151897	141639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14425	18857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450	6577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25039	37524
Total des charges d’exploitation (II) 			6701511	5776462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158540	-80596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2701
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28288	24200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28288	24200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2645	2956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2645	2956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25642	21244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184182	-56652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11612			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11612		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4750		220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3297			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8047		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3565		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6899950		5722932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6712203		5779638	
BENEFICE OU PERTE	187747		-56706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37742		
Total Immobilisations corporelles		576363		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		614120		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4974	32768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52801	523562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			57775	556345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37742		4974	32768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534240	17722	48051	503911
AMORTISSEMENTS Total Général	571982	17722	53025	536679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54963	450	27933	27479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54963	450	27933	27479
TOTAL GENERAL	54963	450	27933	27479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux	32296	32296		
Autres créances clients	317352	317352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27422	27422		
T. V. A.	21644	21644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1234126	1234126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68282	68282		
Charges constatées d’avance	1229	1229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1702365	1702350	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378	378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	728830	728830		
Personnel et comptes rattachés	51943	51943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56614	56614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55190	55190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4552	4552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40499	40499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188007	1188007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel