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BILAN FINANCIERE DALLAMANO 2018 Siren 400375895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52322	46812	5510	7110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2603625	1779314	824311	824786
Créances rattachées à des participations	838465		838465	671255
Autres titres immobilisés				
Prêts	1531986	861986	670000	670000
Autres immobilisations financières	268357		268357	276565
TOTAL (I)	5294755	2688112	2606643	2449718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	46586		46586	46586
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	360859	11620	349239	632109
Autres créances	895857	403374	492483	408872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15714		15714	15714
Disponibilités	2465		2465	3345
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1321481	414994	906487	1106626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6616236	3103106	3513130	3556345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78234		78234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451320		1451320	
Report à nouveau	-1341765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6576		-1341765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394365		1387789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1913726		1940106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74861		48041	
Dettes fiscales et sociales	130178		178850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2118765		2168554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3513130		3556343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2168555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1032646		1032646	974860
Chiffres d’affaires nets	1032646		1032646	974860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				719
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1032651	975579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161513	119757
Impôts, taxes et versements assimilés			1947	1775
Salaires et traitements			576909	608112
Charges sociales			184758	200362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1600	1468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11628	25
Total des charges d’exploitation (II) 			938355	931499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94296	44080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10042	1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				55778
Autres intérêts et produits assimilés			7343	15471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17385	1571249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26545	87756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26545	87756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9160	1483493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85136	1527573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11097		2342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28500			
Total des produits exceptionnels (VII)	39597		2342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9456		2871677	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91729		2871677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52132		-2869335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089633		2549170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083057		3890935	
BENEFICE OU PERTE	6576		-1341765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	838465	838465		
Prêts	1531986	1531986		
Autres immobilisations financières	268358	268358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360859	360859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3510	3510		
Impôts sur les bénéfices	1393	1393		
T. V. A.	2290	2290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	864465	864465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24199	24199		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74862	74862		
Personnel et comptes rattachés	2987	2987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5521	5521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82705	82705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38965	38965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1913727	1913727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118767	2118767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel