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BILAN DOMAINE DE MONT ROSE 2018 Siren 400387783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8084	6118	1966	1672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	229950	10156	219793	157149
Constructions	5161	5161		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143732	80647	63085	83833
Autres immobilisations corporelles	251269	156708	94561	128675
Immobilisations en cours	12408		12408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1533		1533	1510
Prêts	87000		87000	87000
Autres immobilisations financières	6766		6766	6766
TOTAL (I)	745902	258790	487113	466605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164883		164883	169758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131058		131058	61394
Avances et acomptes versés sur commandes	7853		7853	10227
Clients et comptes rattachés	1022985		1022985	825702
Autres créances	161646		161646	143920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	230079
Disponibilités	145690		145690	290058
Charges constatées d’avance	11939		11939	2352
TOTAL (II)	1926053		1926053	1733491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2671956	258790	2413166	2200096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1044214		849186	
Report à nouveau	71569		71569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348787		275028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497570		1228783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28919		8700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118988		135034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77156		72185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556389		417471	
Dettes fiscales et sociales	108969		162339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24741		155844	
Produits constatés d’avance (2)	435		19740	
TOTAL (IV)	915596		971313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2413166		2200096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892846		965477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	887740	3880668	4768408	4047648
Production vendue biens	194		194	
Production vendue services	231472	30189	261660	214029
Chiffres d’affaires nets	1119406	3910857	5030263	4261677
				
Production stockée				
Production immobilisée			12408	18800
Subventions d’exploitation			500	506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27951	7516
Autres produits			62	135
Total des produits d’exploitation (I)			5071185	4288633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2325293	1820078
Variation de stock (marchandises)			-69664	64048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			770578	709522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4967	-31704
Autres achats et charges externes			1004042	841799
Impôts, taxes et versements assimilés			37176	20135
Salaires et traitements			311354	291754
Charges sociales			125183	111346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62959	62769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4681	2711
Total des charges d’exploitation (II) 			4576567	3892460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494618	396174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2522	298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2526	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1190	273
Différences négatives de change			1004	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332	25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494950	396199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2485		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15761		35408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18245		35706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1897		4548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12560		34056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14457		38604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3788		-2898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149951		118273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5091956		4324637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4743169		4049610	
BENEFICE OU PERTE	348787		275028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1177		4560	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27951		7516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6781		1304
Total Immobilisations corporelles		566178		94700
Total Immobilisations financières		95275		23
Total Général		668234		96027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18358	642520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95298
Total Général			18358	745902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5109	1009		6118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196520	61949	5798	252672
AMORTISSEMENTS Total Général	201629	62959	5798	258790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87000	87000		
Autres immobilisations financières	6766	6766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022985	1022985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2377	2377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140227	140227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19042	19042		
Charges constatées d’avance	11939	11939		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1290335	1290335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28919	6169	19352	3398
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556389	556389		
Personnel et comptes rattachés	38160	38160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36826	36826		
Impôts sur les bénéfices	13793	13793		
T.V.A.	9648	9648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10542	10542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118988	118988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24741	24741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435	435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	838440	815690	19352	3398
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197326		113344	
Location, charges locatives et de copropriété	50037		48012	
Personnel extérieur à l’entreprise	831			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	491921		430419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263926		250024	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1004042		841799	
Taxe professionnelle	11761		8221	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25415		11915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37176		20135	
Montant de la TVA. collectée	246036		257500	
Total TVA. déductible sur biens et services	438335		377027	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8