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BILAN DOMAINE DE MONT ROSE 2017 Siren 400387783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6781	5109	1672	2800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162964	5814	157149	132826
Constructions	5161	5161		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143732	59899	83833	25049
Autres immobilisations corporelles	254321	125646	128675	145643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts	87000		87000	87000
Autres immobilisations financières	6766		6766	13901
TOTAL (I)	668234	201629	466605	408729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169758		169758	138054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61394		61394	125442
Avances et acomptes versés sur commandes	10227		10227	120
Clients et comptes rattachés	825702		825702	610602
Autres créances	143920		143920	94865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	230079		230079	320000
Disponibilités	290058		290058	95947
Charges constatées d’avance	2352		2352	1939
TOTAL (II)	1733491		1733491	1386970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2401724	201629	2200096	1795699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849186		756800	
Report à nouveau	71569		71569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275028		152386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1228783		1013755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8700		11456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135034		89982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72185		76536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417471		351517	
Dettes fiscales et sociales	162339		138282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155844		114171	
Produits constatés d’avance (2)	19740			
TOTAL (IV)	971313		781944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200096		1795699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	965477		773300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	799303	3248345	4047648	3441624
Production vendue biens				
Production vendue services	190949	23080	214029	274910
Chiffres d’affaires nets	990252	3271425	4261677	3716534
				
Production stockée				
Production immobilisée			18800	
Subventions d’exploitation			506	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7516	1655
Autres produits			135	178
Total des produits d’exploitation (I)			4288633	3718367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1820078	1754667
Variation de stock (marchandises)			64048	-33602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			709522	625900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31704	-42681
Autres achats et charges externes			841799	724056
Impôts, taxes et versements assimilés			20135	14474
Salaires et traitements			291754	309716
Charges sociales			111346	111684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62769	44633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2711	1175
Total des charges d’exploitation (II) 			3892460	3510022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396174	208345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	1804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	2132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273	344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273	344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25	1788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396199	210132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35408		8275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35706		8275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4548		2615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34056		3451	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38604		6066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2898		2208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118273		59955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4324637		3728773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4049610		3576388	
BENEFICE OU PERTE	275028		152386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4560		4463	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7516		1655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6781		
Total Immobilisations corporelles		455589		188159
Total Immobilisations financières		102411		
Total Général		564781		188159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26322	51248	566178
Prêts et immobilisations financières			7136	
Total Immobilisations financières			7136	95275
Total Général		26322	58384	668234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3981	1128		5109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152071	61641	17192	196520
AMORTISSEMENTS Total Général	156052	62769	17192	201629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87000	87000		
Autres immobilisations financières	6766	6766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	364			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8486			
Charges constatées d’avance	2352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065740	1065740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8700	2864	5835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417471	417471		
Personnel et comptes rattachés	15993	15993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70643	70643		
Impôts sur les bénéfices	42957	42957		
T.V.A.	20255	20255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12491	12491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135034	135034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155844	155844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19740	19740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	899128	893292	5835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113344		113730	
Location, charges locatives et de copropriété	48012		48877	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	430419		348141	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250024		213307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	841799		724056	
Taxe professionnelle	8221		5632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11915		8842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20135		14474	
Montant de la TVA. collectée	257500		232331	
Total TVA. déductible sur biens et services	377027		377798	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		8