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BILAN DOMAINE DE MONT ROSE 2016 Siren 400387783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6781	3981	2800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	137164	4338	132826	133989
Constructions	5161	5161		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76284	51234	25049	31007
Autres immobilisations corporelles	236980	91337	145643	134647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1510		1510	1510
Prêts	87000		87000	100000
Autres immobilisations financières	13901		13901	13901
TOTAL (I)	564781	156052	408729	415054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	138054		138054	95372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125442		125442	91841
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	79
Clients et comptes rattachés	610602		610602	483714
Autres créances	94865		94865	51371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	150000
Disponibilités	95947		95947	176193
Charges constatées d’avance	1939		1939	1986
TOTAL (II)	1386970		1386970	1050556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951751	156052	1795699	1465610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	756800		672161	
Report à nouveau	71569		71569	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152386		144639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013755		921369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11456		14145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89982		25383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76536			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351517		328525	
Dettes fiscales et sociales	138282		110278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114171		65910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781944		544241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795699		1465610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773300		532857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	987527	2454097	3441624	3132146
Production vendue biens				332
Production vendue services	258460	16450	274910	243140
Chiffres d’affaires nets	1245987	2470547	3716534	3375618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1655	2482
Autres produits			178	75
Total des produits d’exploitation (I)			3718367	3384325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1754667	1512551
Variation de stock (marchandises)			-33602	7054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625900	636060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42681	14681
Autres achats et charges externes			724056	684570
Impôts, taxes et versements assimilés			14474	17216
Salaires et traitements			309716	205556
Charges sociales			111684	76385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44633	30837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1175	771
Total des charges d’exploitation (II) 			3510022	3185680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208345	198644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			328	27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1804	4543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2132	4570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			344	626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			344	626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1788	3944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210132	202588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8275		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8275		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2615		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3451			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6066		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2208		33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59955		57982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3728773		3388944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3576388		3244305	
BENEFICE OU PERTE	152386		144639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4463		734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1655		2482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2113		4668
Total Immobilisations corporelles		409137		50091
Total Immobilisations financières		115411		
Total Général		526661		54759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3640	455589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13000	102411
Total Général			16640	564781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2113	1868		3981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109495	42765	189	152071
AMORTISSEMENTS Total Général	111608	44633	189	156052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87000	87000		
Autres immobilisations financières	13901	13901		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9984			
T. V. A.	68017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16845			
Charges constatées d’avance	1939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	808308	808308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11456	2812	8644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351517	351517		
Personnel et comptes rattachés	37018	37018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72685	72685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19354	19354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9225	9225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89982	89982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114171	114171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705407	696763	8644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113730		131313	
Location, charges locatives et de copropriété	48877		56426	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	348141		320027	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	213307		176804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724056		684570	
Taxe professionnelle	5632		4560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8842		12656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14474		17216	
Montant de la TVA. collectée	232331		242	
Total TVA. déductible sur biens et services	377798		304304	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8