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BILAN DENIS PASSENAUD SAS 2018 Siren 400383352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14745	8085	6660	1041
Fonds commercial	45735		45735	45734
Autres immobilisations incorporelles	309057	215224	93833	114436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34604	12516	22088	
Constructions	899797	694412	205385	115813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1797221	1451475	345745	155780
Autres immobilisations corporelles	588231	507413	80818	77243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2603	425	2178	1745
TOTAL (I)	3691992	2889550	802442	519796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	696897		696897	1211885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544321	97133	1447188	821657
Autres créances	228654		228654	75586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106758		106758	
Disponibilités	1534868		1534868	1062698
Charges constatées d’avance	25993		25993	8458
TOTAL (II)	4137490	97133	4040357	3180286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7829482	2986683	4842800	3700082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	127600		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	918550			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000		15000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1974984		1746987	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362613		727996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3407547		2586784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107597		145817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2862			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	997336		531726	
Dettes fiscales et sociales	274091		367821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			67932	
Autres dettes	1867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433753		1113298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4842800		3700082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1357348		1016959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4744441	442542	5186982	7046032
Production vendue biens				
Production vendue services	1175553		1175553	299858
Chiffres d’affaires nets	5919994	442542	6362535	7345890
				
Production stockée			-3330	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29628	73141
Autres produits			17	584
Total des produits d’exploitation (I)			6388851	7419616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3170919	4281744
Variation de stock (marchandises)			514986	172510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136305	348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				8336
Autres achats et charges externes			1262461	1010455
Impôts, taxes et versements assimilés			59417	52043
Salaires et traitements			445157	509980
Charges sociales			150690	172013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155501	135982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3622	24
Total des charges d’exploitation (II) 			5899060	6343439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489791	1076176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				74
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1805	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2828	5400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2828	5400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1023	-5326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488769	1070850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2439		502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26439		8835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14499		21721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15964		21920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10475		-13084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136631		329770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6417095		7428526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6054482		6700530	
BENEFICE OU PERTE	362613		727996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	106136		83400	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel