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BILAN DENIS PASSENAUD SAS 2017 Siren 400383352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4040	2998	1041	
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	309057	194620	114436	145342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	756548	640735	115813	163726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618628	462847	155780	50415
Autres immobilisations corporelles	482109	404866	77243	85725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2170	425	1745	1671
TOTAL (I)	2226288	1706492	519796	500616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8336
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1211885		1211885	1384395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853857	32200	821657	823297
Autres créances	75586		75586	34920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062698		1062698	115877
Charges constatées d’avance	8458		8458	11156
TOTAL (II)	3212486	32200	3180286	2377982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5438775	1738692	3700082	2878598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000		15000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1746987		1537710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727996		359277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2586784		2008787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145817		219151	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531726		432486	
Dettes fiscales et sociales	367821		218173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67932			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113298		869810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3700082		2878598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1016959		740734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16483		58171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7046032	5507807
Production vendue biens				
Production vendue services			299858	344529
Chiffres d’affaires nets			7345890	5852336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73141	35886
Autres produits			584	2478
Total des produits d’exploitation (I)			7419616	5890701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4281744	3775860
Variation de stock (marchandises)			172510	-108839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348	1743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8336	-530
Autres achats et charges externes			1010455	1041111
Impôts, taxes et versements assimilés			52043	35701
Salaires et traitements			509980	421776
Charges sociales			172013	128327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135982	153586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	574
Total des charges d’exploitation (II) 			6343439	5449419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076176	441282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5400	8124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5400	8124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5326	-8124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070850	433158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333		39583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8835		39655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198		1467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21721		2225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21920		5388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13084		34266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329770		108148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7428526		5930357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6700530		5571079	
BENEFICE OU PERTE	727996		359277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83400		154073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166614	31004		197618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1409394	104979	5924	1508449
AMORTISSEMENTS Total Général	1576009	135983	5924	1706068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2170			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	853858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75586			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	940073	937903	2170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16483	16483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129335	32996	96339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531727	531727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367822	367822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67932	67932		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113299	1016960	96339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel