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BILAN DENIS PASSENAUD SAS 2016 Siren 400383352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2900	2900		
Fonds commercial	45734		45734	45734
Autres immobilisations incorporelles	309057	163714	145342	176248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	756548	592822	163726	221857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	479969	429553	50415	79437
Autres immobilisations corporelles	472743	387017	85725	58116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2096	425	1671	1671
TOTAL (I)	2077050	1576433	500616	591065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8336		8336	7806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1384395		1384395	1275556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	855497	32200	823297	731297
Autres créances	34920		34920	203933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115877		115877	27491
Charges constatées d’avance	11156		11156	21931
TOTAL (II)	2410182	32200	2377982	2268016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4487232	1608634	2878598	2859081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88000		88000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800		8800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000		15000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1537710		1592367	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359277		-54657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2008787		1649510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219151		283133	
Emprunts et dettes financières divers (4)			70675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432486		660773	
Dettes fiscales et sociales	218173		194989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	869810		1209571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2878598		2859081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5507807	5455919
Production vendue biens				
Production vendue services			344529	440440
Chiffres d’affaires nets			5852336	5896359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35886	52021
Autres produits			2478	1882
Total des produits d’exploitation (I)			5890701	5950263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3775860	4391749
Variation de stock (marchandises)			-108839	-272964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-530	-7806
Autres achats et charges externes			1041111	1037219
Impôts, taxes et versements assimilés			35701	51809
Salaires et traitements			421776	480221
Charges sociales			128327	161313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153586	157876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	195
Total des charges d’exploitation (II) 			5449419	5999615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441282	-49351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8124	8808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8124	8808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8124	-2901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433158	-52253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39655		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1467		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2225		2227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1696			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5388		3094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34266		-3004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108148		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5930357		5956260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5571079		6010917	
BENEFICE OU PERTE	359277		-54657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154073		167658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357692		
Total Immobilisations corporelles		1700554		
Total Immobilisations financières		10096		
Total Général		2068342		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				357692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1709262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10096
Total Général				2077050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135709	30906		166614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1341142	124377	56125	1409394
AMORTISSEMENTS Total Général	1476851	155283	56125	1576009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2096			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	903670	901574	2096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58172	58172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160979	31903	129076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432486	432486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	869811	740735	129076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel