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BILAN CM DIFFUSION 2016 Siren 400321451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82322		82322	82322
Immobilisations incorporelles – Autres	8117	8117		
Immobilisations corporelles	57643	54452	3191	3450
Immobilisations financières	451		451	2738
Total Actif Immobilisé	148534	62569	85964	88510
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95307		95307	104571
Avances et acomptes versés sur commandes	5517		5517	7429
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27071		27071	25993
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34180		34180	57038
Caisse				
Charges constatées d’avance	8835		8835	726
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	170910		170910	195757
Total général Actif	319444	374925		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			238712	232509
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21560	6202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			225537	247096
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6502	9754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6859	7145
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67		
Autres dettes			17977	20271
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31338	37171
Total général Passif			256874	284267
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2095	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	338392		374925	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2000		2873	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	523		295	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	340915		379093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168182		202146	
Variation de stock (marchandises)	9264		2176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2202		1999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75301		70253	
(dont taxe professionnelle)	596			
Impôts, taxes et versements assimilés	7769		10416	
Rémunérations du personnel 	69570		53042	
Charges sociales	24313		27104	
Dotations aux amortissements	2354		3127	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2707		1917	
Total des charges d’exploitation	361661		372181	
Résultat d’exploitation	-20746		6912	
Produits financiers	181		420	
Produits exceptionnels			280	
Charges financières	307		346	
Charges exceptionnelles	2287		558	
Impôts sur les bénéfices	-1600		506	
Bénéfice ou perte	-21560		6202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68078			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37667			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1288	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			808	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2287	
Total Immobilisations (Valeur brute)			170681	
Total Immobilisations (Augmentations)			2095	
Total Immobilisations (Diminutions)			24243	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2287	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			68078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37667	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel