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BILAN CEGEFI CONSEILS 2021 Siren 400362810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150102	120759	29343	36655
Fonds commercial	3387368	13968	3373399	3373399
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2239	2239		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1825855	1167877	657978	721051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	780		780	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	808		808	808
Prêts				3300
Autres immobilisations financières	47366		47366	47366
TOTAL (I)	5414521	1304844	4109676	4182581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2815060	692265	2122795	2228228
Autres créances	119022		119022	149081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1289676		1289676	1335526
Charges constatées d’avance	100769		100769	91746
TOTAL (II)	4324529	692265	3632264	3804583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9739050	1997109	7741940	7987164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2258000		2258000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225800		224343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597349		540245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234225		238560	
Subventions d’investissement	2211		597	
Provisions réglementées	81			
TOTAL (I)	3317668		3261746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	124016		97816	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	124016		97816	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1289778		1618675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290306		353786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167616		243710	
Dettes fiscales et sociales	1185387		1265096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54648		36028	
Produits constatés d’avance (2)	1312519		1110303	
TOTAL (IV)	4300256		4627601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7741940		7987164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3497570		3222774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1135	
Production vendue biens			8307574	8041173
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8308709	8041173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12526	6250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84529	317885
Autres produits			1424	307
Total des produits d’exploitation (I)			8407187	8365614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1135	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3605580	3506169
Impôts, taxes et versements assimilés			145425	163374
Salaires et traitements			2756738	2685087
Charges sociales			1056967	991330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173238	173702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33700	62500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238857	185154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37363	234887
Total des charges d’exploitation (II) 			8049003	8002202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358184	363412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14972	14904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14972	14904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14072	-14904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344112	348508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	678		3048	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650		287	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		30796	
Total des produits exceptionnels (VII)	26327		34130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4669		1133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17581		223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47251		1861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20923		32269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18100		36306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70863		105911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8434415		8399745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8200189		8161185	
BENEFICE OU PERTE	234226		238560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3533036		4436
Total Immobilisations corporelles		1733584		99198
Total Immobilisations financières		51475		
Total Général		5318095		103633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3537472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3907	1828875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3300	48175
Total Général			7207	5414521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109012	11748		120759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012533	161491	3907	1170117
AMORTISSEMENTS Total Général	1121545	173238	3907	1290876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81
Total Provisions réglementées		81		81
Provisions pour litiges				124016
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97816	51200	25000	124016
sur immobilisations – incorporelles	13969			13969
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	528246	238857	74837	692265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542214	238857	74837	706234
TOTAL GENERAL	640030	290138	99837	830331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		272557	74837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17581	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47367		47367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2815061	2815061		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26410	26410		
T. V. A.	23774	23774		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11969	11969		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56869	56869		
Charges constatées d’avance	100769	100769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3082219	3034852	47367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1289779	487093	551262	251424
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167617	167617		
Personnel et comptes rattachés	277366	277366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319682	319682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553745	553745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34594	34594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290306	290306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54648	54648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1312520	1312520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4300257	3497571	551262	251424
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel