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BILAN BIBAYE 2020 Siren 400334207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112464	18138	94326	
Constructions	107837	48092	59745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122309	101360	20949	
Autres immobilisations corporelles	59847	54360	5487	
Immobilisations en cours	122635		122635	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30587	152	30434	
Créances rattachées à des participations	9684		9684	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	566062	222103	343959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4033		4033	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25426		25426	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	677695		677695	
Autres créances	309860		309860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52983		52983	
Charges constatées d’avance	1490		1490	
TOTAL (II)	1071485		1071485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637547	222103	1415444	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	138165			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13814			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	453135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	456099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	918			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	918			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	406550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25061			
Dettes fiscales et sociales	186607			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1415444			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29628		29628	
Production vendue services	476355		476355	
Chiffres d’affaires nets	505983		505983	
				
Production stockée			1670	
Production immobilisée			34920	
Subventions d’exploitation			2538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2707	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			547821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6582	
Autres achats et charges externes			110789	
Impôts, taxes et versements assimilés			2271	
Salaires et traitements			306827	
Charges sociales			50220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			530680	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			37880	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			146056	
Produits financiers de participations			496	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17159	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2952			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591149			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740165			
BENEFICE OU PERTE	-149015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		424046		108045
Total Immobilisations financières		51211		
Total Général		475258		108045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7000	525092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10241	40970
Total Général			17241	566062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213091	15860	7000	221951
AMORTISSEMENTS Total Général	213091	15860	7000	221951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				918
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	918			918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				152
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152			152
TOTAL GENERAL	1070			1070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9684		9684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	677695	677695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8705	8705		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2610	2610		
Divers				
Groupe et associés	297627	297627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918	918		
Charges constatées d’avance	1490	1490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999428	989044	10384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340209	274216	62622	3372
Emprunts et dettes financières divers	219597	123485	96112	
Fournisseurs et comptes rattachés	25061	25061		
Personnel et comptes rattachés	41518	41518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20600	20600		
Impôts sur les bénéfices	45043	45043		
T.V.A.	78613	78613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833	833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186953	186953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958428	796323	158733	3372
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2016			
Location, charges locatives et de copropriété	47189			
Personnel extérieur à l’entreprise	10824			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49259			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110789			
Taxe professionnelle	260			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2271			
Montant de la TVA. collectée	102418			
Total TVA. déductible sur biens et services	27036			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12