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BILAN ACTU ELLES 2020 Siren 400320727
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45872 42186 3686 5904
Fonds commercial 635081 635081 448020
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 125224 124863 360 4407
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 167685 113464 54222 37326
Immobilisations en cours 4180
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 329967
Créances rattachées à des participations 16444 16444 9982
Autres titres immobilisés 33 33 18
Prêts
Autres immobilisations financières 23768 23768 23113
TOTAL (I) 1014107 280513 733594 862917
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 502939 5282 497657 378716
Autres créances 137072 137072 221582
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 60000 60000 60000
Disponibilités 644764 644764 310492
Charges constatées d’avance 15340 15340 10853
TOTAL (II) 1360114 5282 1354832 981642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2374222 285796 2088426 1844559
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 624291 567645
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 191853 145647
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1146144 1043291
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 330485 262200
Emprunts et dettes financières divers (4) 91691 30672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 67296 215939
Dettes fiscales et sociales 285095 195869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7500
Autres dettes 4677 6547
Produits constatés d’avance (2) 155538 90040
TOTAL (IV) 942282 801267
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2088426 1844559
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 674306 553461
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 750
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 492285 272771
Total Immobilisations corporelles 255767 41322
Total Immobilisations financières 363080 9017
Total Général 1111132 323110
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84103 680953
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4180 292909
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 331852 40245
Total Général 420135 1014107
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38361 3825 42186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209855 28473 238327
AMORTISSEMENTS Total Général 248216 32298 280513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 29 29
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4619 4112 3449 5282
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4619 4112 3449 5282
TOTAL GENERAL 4619 4141 3478 5282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4112 3449
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 16444 16444
Prêts
Autres immobilisations financières 23768 23768
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 502939 502939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 100 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14221 14221
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 122751 122751
Charges constatées d’avance 15340 15340
TOTAL ETAT DES CREANCES 695563 548944 146619
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 750 750
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 329735 153450 173848
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 67296 67296
Personnel et comptes rattachés 94737 94737
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43457 43457
Impôts sur les bénéfices 22900 22900
T.V.A. 112275 112275
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11726 11726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7500 7500
Groupe et associés 91691 91691
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4677 4677
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 155538 155538
TOTAL – ETAT DES DETTES 942282 674306 265539 2437
Emprunts souscrits en cours d’exercice 122675
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51960
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel