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BILAN VILLA FLORNOY 2018 Siren 400249777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3375	3375		
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33813	32713	1100	1408
Autres immobilisations corporelles	1328119	1056435	271684	334123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23942		23942	23692
TOTAL (I)	1396871	1092523	304347	366845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5395		5395	7808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65		65	28
Avances et acomptes versés sur commandes	1645		1645	565
Clients et comptes rattachés	21145		21145	35305
Autres créances	167016		167016	54496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14679		14679	49067
Charges constatées d’avance	8484		8484	9886
TOTAL (II)	218429		218429	157156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615299	1092523	522776	524000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95613		55901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59097		39712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195410		136313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80355		170878	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190428		139061	
Dettes fiscales et sociales	22026		39450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34557		34193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327366		387687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522776		524000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314817		328281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1885			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			389	487
Production vendue biens				
Production vendue services			801304	885111
Chiffres d’affaires nets			801692	885599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5261	12996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2634	2354
Autres produits			5830	5619
Total des produits d’exploitation (I)			815417	906568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234	271
Variation de stock (marchandises)			-37	82
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48123	93018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2413	-1290
Autres achats et charges externes			426406	455461
Impôts, taxes et versements assimilés			13442	13807
Salaires et traitements			159689	186496
Charges sociales			28135	33479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71298	81258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1441	1740
Total des charges d’exploitation (II) 			751143	864320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64275	42248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4617	7825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4617	7825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3589	-7825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60685	34423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	898		28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-898		4222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	816445		910818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757348		871106	
BENEFICE OU PERTE	59097		39712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2384		3939	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10997		
Total Immobilisations corporelles		1364909		9422
Total Immobilisations financières		23692		250
Total Général		1399598		9672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12399	1361932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23942
Total Général			12399	1396871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3375			3375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1029379	71298	11528	1089148
AMORTISSEMENTS Total Général	1032754	71298	11528	1092523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23942		23942	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21145	21145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167016	167016		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8484	8484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220587	196645	23942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1885	1885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78469	65920	12550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190428	190428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22026	22026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34557	34557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327366	314817	12550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel