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BILAN THALATTA 2021 Siren 400279105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41373	41373		
Fonds commercial	721297		721297	721297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4047773	2674099	1373675	1503215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	808099	713098	95001	95003
Autres immobilisations corporelles	1363899	890252	473646	513940
Immobilisations en cours	10165		10165	4364
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122871		122871	122761
TOTAL (I)	7115477	4318822	2796655	2960579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77161		77161	44532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188536	21759	166777	247799
Autres créances	241649		241649	62417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5565		5565	12587
Charges constatées d’avance	85		85	
TOTAL (II)	512995	21759	491236	367335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7628472	4340581	3287892	3327914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	703633		85165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68057		618468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848690		780633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2002		2220	
TOTAL (III)	2002		2220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776		28166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993376		1119276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676671		475263	
Dettes fiscales et sociales	465969		439039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4364	
Autres dettes	299407		478953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2437199		2545061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3287892		3327914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5340		5340	5698
Production vendue biens				-16605
Production vendue services	5102549		5102549	5192484
Chiffres d’affaires nets	5107889		5107889	5181578
				
Production stockée				
Production immobilisée				1080
Subventions d’exploitation			458839	384938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65801	91040
Autres produits			61854	27635
Total des produits d’exploitation (I)			5694383	5686271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868	688
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292730	279859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32629	-21030
Autres achats et charges externes			1395921	1247000
Impôts, taxes et versements assimilés			428583	397700
Salaires et traitements			2360614	2143785
Charges sociales			896161	766610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207676	221870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10585	10204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17354	12921
Total des charges d’exploitation (II) 			5577863	5059608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116520	626663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7595	10590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7595	10590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7595	-10590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108925	616073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53		3334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11973		939	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5694383		5689645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5626326		5071177	
BENEFICE OU PERTE	68057		618468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762670		
Total Immobilisations corporelles		6186295		48006
Total Immobilisations financières		122761		110
Total Général		7071725		48116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4364		6229936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122871
Total Général		4364		7115477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41373			41373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4069773	207676		4277449
AMORTISSEMENTS Total Général	4111146	207676		4318822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2002
Total Provisions pour risques et charges	2220		218	2002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11469	10585	295	21759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11469	10585	295	21759
TOTAL GENERAL	13689	10585	513	23761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10585	513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122871		122871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188536	188536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2280	2280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20464	20464		
Autres impôts, taxes versements assimilés	732	732		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218173	218173		
Charges constatées d’avance	85	85		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553141	430270	122871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1776	1776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104629			104629
Fournisseurs et comptes rattachés	676671	676671		
Personnel et comptes rattachés	170112	170112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213755	213755		
Impôts sur les bénéfices	28842	28842		
T.V.A.	4949	4949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48312	48312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	888747	888747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299407	299407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2437199	2332570		104629
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel