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BILAN THALATTA 2020 Siren 400279105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41373	41373		
Fonds commercial	721297		721297	721297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4047773	2544559	1503215	1632873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795347	700345	95003	107777
Autres immobilisations corporelles	1338810	824870	513940	521560
Immobilisations en cours	4364		4364	59401
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122761		122761	121665
TOTAL (I)	7071725	4111146	2960579	3164574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44532		44532	23502
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259268	11469	247799	246785
Autres créances	62417		62417	112683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12587		12587	14420
Charges constatées d’avance				2350
TOTAL (II)	378804	11469	367335	399739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7450529	4122615	3327914	3564313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85165		141477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618468		291348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780633		502826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2220		2250	
TOTAL (III)	2220		2250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28166		19281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119276		1732819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475263		596038	
Dettes fiscales et sociales	439039		477469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4364		74122	
Autres dettes	478953		159508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2545061		3059238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3327914		3564313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5698		5698	4301
Production vendue biens	-16605		-16605	
Production vendue services	5192484		5192484	5054343
Chiffres d’affaires nets	5181578		5181578	5058644
				
Production stockée				
Production immobilisée			1080	
Subventions d’exploitation			384938	1117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91040	56774
Autres produits			27635	39974
Total des produits d’exploitation (I)			5686271	5156509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688	204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279859	274053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21030	1038
Autres achats et charges externes			1247000	1212336
Impôts, taxes et versements assimilés			397700	376698
Salaires et traitements			2143785	2022042
Charges sociales			766610	695511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221870	212377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10204	4269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				215
Autres charges			12921	17818
Total des charges d’exploitation (II) 			5059608	4816561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626663	339949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10590	15030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10590	15030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10590	-15030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616073	324918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3374		705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3334		665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	939		34236	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5689645		5157215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5071177		4865866	
BENEFICE OU PERTE	618468		291348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762670		
Total Immobilisations corporelles		6169514		71817
Total Immobilisations financières		121665		1095
Total Général		7053850		72913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762670
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4364		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55037		6186295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122761
Total Général		55037		7071725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41373			41373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3847903	221870		4069773
AMORTISSEMENTS Total Général	3889276	221870		4111146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2220
Total Provisions pour risques et charges	2250		30	2220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9383	10204	8118	11469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9383	10204	8118	11469
TOTAL GENERAL	11633	10204	8148	13689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10204	8148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122761		122761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259268	259268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4840	4840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2157	2157		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20092	20092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35328	35328		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	444446	321685	122761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28166	28166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105170			105170
Fournisseurs et comptes rattachés	475263	475263		
Personnel et comptes rattachés	168333	168333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223687	223687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6337	6337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40682	40682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4364	4364		
Groupe et associés	1014106	1014106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478953	478953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2545061	2439891		105170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel