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BILAN THALATTA 2018 Siren 400279105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41373	41298	75	
Fonds commercial	721297		721297	721297
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4019573	2286099	1733474	1861382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725569	649724	75845	87607
Autres immobilisations corporelles	1198547	699777	498770	464834
Immobilisations en cours	29848		29848	60990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				80
Autres immobilisations financières	119612		119612	118397
TOTAL (I)	6855818	3676898	3178919	3314586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24539		24539	22699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221636	6421	215215	235831
Autres créances	206147		206147	374564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4528		4528	6571
Charges constatées d’avance				1798
TOTAL (II)	456851	6421	450430	641463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7312668	3683319	3629349	3956049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-389394		-1089045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530872		699651	
Subventions d’investissement	705		2929	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212183		-316465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2035		1935	
TOTAL (III)	2035		1935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26991		3881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2138375		3146397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536964		441542	
Dettes fiscales et sociales	516661		478841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39723		57548	
Autres dettes	156417		142369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3415131		4270579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3629349		3956049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5161		5161	5778
Production vendue biens	-15723		-15723	
Production vendue services	5049150		5049150	4933365
Chiffres d’affaires nets	5038588		5038588	4939143
				
Production stockée				
Production immobilisée			70	316
Subventions d’exploitation			4672	19432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98451	99037
Autres produits			20275	23421
Total des produits d’exploitation (I)			5162057	5081348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1037	894
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299232	299415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1840	1325
Autres achats et charges externes			1026059	1000114
Impôts, taxes et versements assimilés			393841	333025
Salaires et traitements			1946663	1896723
Charges sociales			712359	678703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204625	222335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3790	3234
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100	
Autres charges			5123	1738
Total des charges d’exploitation (II) 			4590989	4437504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571068	643844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20397	56430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20397	56430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20397	-56430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550671	587414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11777		111607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2224			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14001		111607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13010		111607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32810		-630	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5176058		5192955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4645186		4493304	
BENEFICE OU PERTE	530872		699651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761129		1540
Total Immobilisations corporelles		5907254		127273
Total Immobilisations financières		118477		835
Total Général		6786860		129648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762670
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29848		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60990		5973536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119312
Total Général		60990		6855518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39833	1466		41298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3432441	203159		3635600
AMORTISSEMENTS Total Général	3472274	204625		3676898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2035
Total Provisions pour risques et charges	1935	100		2035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5833	3790	3202	6421
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5833	3790	3202	6421
TOTAL GENERAL	7768	3890	3202	8456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3890	3202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119612		119612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221636	221636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6211	6211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2092	2092		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13920	13920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33353	33353		
Groupe et associés	99866	99866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50706	50706		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	547395	427783	119612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26991	26991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98364			98364
Fournisseurs et comptes rattachés	542586	542566		
Personnel et comptes rattachés	197369	197369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224646	224646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8330	8330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86316	86316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34100	34100		
Groupe et associés	2040011	2040011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156417	156417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3415131	3316767		98364
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	57